SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.20|2011-10-03 | ES0000011868 | 4,48% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01208245 | 2,78% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.67|2011-10-06 | DE061011107 | 2,25% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.91|2012-07-24 | XS0441651477 | 2,19% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01202172 | 2,12% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01206223 | 2,05% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.10|2012-01-27 | BK27011280 | 2,03% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01110219 | 1,90% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 1,85% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,85% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.30|2011-12-15 | ES0L01112165 | 1,78% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.56|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,71% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.73|2012-09-19 | DB19091297 | 1,59% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.92|2011-12-09 | DE091211108 | 1,58% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|3.75|2011-10-20 | ES0400230068 | 1,51% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01203238 | 1,46% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.40|2012-08-10 | DE100812109 | 1,36% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.02|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,32% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.00|2012-07-30 | ES0000012791 | 1,21% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.15|2012-07-10 | BP10071282 | 1,19% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,18% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.90|2012-04-27 | BK27041281 | 1,16% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.44|2012-03-02 | DS020312134 | 1,15% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.06|2011-12-05 | CM05121185 | 1,11% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.90|2011-10-18 | DE181011114 | 1,11% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.93|2011-10-28 | ES00000120L4 | 1,09% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.15|2012-01-10 | CM10011287 | 1,09% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.68|2011-10-27 | DB271011100 | 1,09% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.80|2012-03-29 | DE290312120 | 1,06% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.99|2012-01-04 | DE040112105 | 1,05% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.06|2012-01-24 | DE240112117 | 1,05% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,02% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.50|2012-02-25 | DE250212119 | 0,99% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.90|2012-09-28 | DP280912133 | 0,99% |
| DEPOSITO|IBERCAJA|3.18|2012-06-07 | DI070612126 | 0,96% |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.46|2012-08-03 | DU030812135 | 0,95% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2011-10-03 | ES00000121P3 | 0,95% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.74|2011-10-26 | ES0313860134 | 0,91% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01207205 | 0,91% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.80|2012-04-12 | DE120412110 | 0,87% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|1.75|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,86% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,85% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01205183 | 0,84% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.69|2012-05-03 | DE030512103 | 0,81% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.08|2012-06-14 | DP140612132 | 0,79% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2011-11-15 | ES0513679QW1 | 0,79% |
| RFIJA|BNP PARIBAS|3.25|2012-03-27 | XS0419259659 | 0,79% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.17|2012-06-29 | DB290612101 | 0,77% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.50|2012-08-08 | DB08081294 | 0,76% |
| DEPOSITO|BANCO GUIPUZC|3.08|2012-02-02 | DG020212121 | 0,75% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.50|2012-07-18 | DB18071296 | 0,74% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.81|2012-03-16 | DB16031295 | 0,74% |
| DEPOSITO|BANCO GUIPUZC|2.65|2011-11-18 | DG181111122 | 0,74% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.06|2011-11-21 | CM21111190 | 0,74% |
| PAGARE|UNICAJA (M.P.C.|0.00|2012-01-05 | ES0558759298 | 0,74% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.91|2012-02-10 | 100212DB70 | 0,69% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.50|2012-09-14 | 140912DE73 | 0,69% |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.35|2012-08-24 | DE240812118 | 0,68% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.20|2012-09-07 | DB07091293 | 0,68% |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.38|2012-08-10 | DU100812137 | 0,66% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.96|2011-11-03 | DE031111104 | 0,66% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2011-11-23 | ES0513861IT8 | 0,66% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2011-10-14 | ES0513861GP0 | 0,65% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.15|2012-04-20 | DE200412115 | 0,62% |
| DEPOSITO|IBERCAJA|3.13|2012-09-04 | DI040912125 | 0,62% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2012-05-03 | BK03051279 | 0,61% |
| RFIJA|CREDIT AGRICOLE |1.91|2013-03-12 | XS0493818834 | 0,61% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.92|2012-02-23 | 230212DB75 | 0,59% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.20|2011-10-04 | CM04101184 | 0,59% |
| RFIJA|LLOYDS BANKING G|2.74|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,59% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01112165 | 0,57% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.03|2012-06-22 | DB22061298 | 0,57% |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.46|2012-08-17 | DU170812139 | 0,57% |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.37|2012-07-05 | DU050712136 | 0,56% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.88|2012-04-30 | DB300412102 | 0,54% |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.27|2012-07-17 | DU170712138 | 0,54% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.30|2011-11-23 | CM23111191 | 0,54% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,54% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.90|2011-11-14 | 141111DE74 | 0,54% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.82|2011-10-13 | 131011DE72 | 0,54% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 0,53% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.80|2012-04-04 | DE040412106 | 0,52% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01201208 | 0,52% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2011-11-08 | ES0513679QM2 | 0,51% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.10|2012-04-02 | BK02041278 | 0,51% |
| DEPOSITO|IBERCAJA|2.86|2012-01-13 | DE130112111 | 0,50% |
| DEPOSITO|IBERCAJA|3.12|2012-08-23 | DE230812116 | 0,50% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.30|2012-08-24 | 240812DE76 | 0,50% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.20|2011-11-02 | CM02111183 | 0,49% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.30|2011-11-29 | IP291111141 | 0,49% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2012-01-13 | ES0513861JZ3 | 0,47% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,47% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|2.23|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,47% |
| DEPOSITO|IBERCAJA|2.82|2012-02-28 | DI280212127 | 0,47% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2012-06-01 | ES0513861NA8 | 0,45% |
| DEPOSITO|BANCO GUIPUZC|3.08|2012-01-27 | DG270112123 | 0,43% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.71|2012-05-11 | XS0218873072 | 0,43% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.60|2011-11-28 | 281111DB77 | 0,41% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.51|2012-08-30 | IP300812142 | 0,40% |
| RFIJA|AUST & NZ BANKIN|4.38|2012-05-24 | XS0300682621 | 0,39% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2012-05-23 | XS0301818166 | 0,39% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|3.40|2012-07-27 | ES0000012866 | 0,38% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.50|2012-08-16 | DE160812113 | 0,34% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2012-03-09 | DP090312131 | 0,33% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.69|2012-06-08 | DM080612128 | 0,25% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.68|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,24% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.40|2012-08-10 | 100812DE71 | 0,24% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.20|2011-11-17 | CM17111189 | 0,19% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.30|2011-12-09 | DM091211129 | 0,16% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.20|2011-10-11 | CM11101188 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo