SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.27|2012-04-02 | ES00000121P3 | 7,90% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 3,79% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01303152 | 2,91% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01208245 | 2,86% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.83|2012-10-05 | 2,55% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.88|2012-07-24 | XS0441651477 | 2,27% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01206223 | 2,11% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.00|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,08% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 1,91% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,88% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 1,87% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01211231 | 1,84% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.20|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,79% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01207205 | 1,69% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.40|2012-08-10 | 1,63% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.73|2012-09-19 | 1,63% | |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01212148 | 1,44% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,22% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.15|2012-07-10 | 1,21% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-01 | 1,20% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.90|2012-04-27 | 1,19% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.85|2012-10-26 | 1,14% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.65|2013-01-04 | 1,10% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.99|2012-06-25 | 1,08% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,04% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.90|2012-09-28 | 1,01% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-03-13 | 1,01% | |
| DEPOSITO|IBERCAJA|3.18|2012-06-07 | 0,98% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.46|2012-08-03 | 0,98% | |
| PAGARE|IBERDROLA|0.00|2012-12-05 | ES0530709171 | 0,95% |
| RFIJA|BANKIA|2.88|2012-04-16 | ES0314950470 | 0,95% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2012-08-22 | ES0578430JQ8 | 0,94% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-03-01 | ES0578430JT2 | 0,94% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.61|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,89% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,88% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.60|2012-08-28 | 0,88% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.80|2012-04-12 | 0,88% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.84|2012-10-17 | 0,82% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.90|2012-11-08 | 0,82% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.69|2012-05-03 | 0,82% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.85|2012-10-11 | 0,81% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.08|2012-06-14 | 0,81% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.81|2012-10-03 | 0,80% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.60|2012-09-28 | 0,79% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.17|2012-06-29 | 0,79% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.50|2012-08-08 | 0,77% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.00|2013-02-27 | 0,77% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.50|2012-07-18 | 0,76% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.64|2012-10-18 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.85|2012-10-18 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.50|2012-09-14 | 0,71% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.20|2012-09-07 | 0,70% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.35|2012-08-24 | 0,70% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|1.20|2012-04-27 | 0,69% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.38|2012-08-10 | 0,68% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.60|2012-08-23 | 0,67% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-02-22 | 0,67% | |
| DEPOSITO|IBERCAJA|3.13|2012-09-04 | 0,63% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.15|2012-04-20 | 0,63% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2012-05-03 | 0,62% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-15 | 0,59% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.46|2012-08-17 | 0,58% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.03|2012-06-22 | 0,58% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.37|2012-07-05 | 0,57% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.30|2012-04-25 | 0,57% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.27|2012-07-17 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.88|2012-04-30 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.85|2012-10-31 | 0,53% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-08 | 0,53% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.80|2012-04-04 | 0,53% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.10|2012-04-02 | 0,52% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.30|2012-04-27 | 0,51% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.65|2012-12-21 | 0,51% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.81|2012-10-05 | 0,51% | |
| DEPOSITO|IBERCAJA|3.12|2012-08-23 | 0,51% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.30|2012-08-24 | 0,51% | |
| RFIJA|BANCO COOPERATIV|3.12|2012-04-02 | ES0313377014 | 0,51% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-03-27 | 0,50% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2012-12-14 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.75|2013-01-17 | 0,49% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,49% |
| RFIJA|BANKIA|2.38|2012-09-18 | ES0314977341 | 0,48% |
| PAGARE|GAS NATURAL|0.00|2012-09-05 | ES0516870567 | 0,48% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2012-06-01 | ES0513861NA8 | 0,46% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.60|2012-09-21 | 0,45% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.70|2013-01-18 | 0,45% | |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.62|2012-05-11 | XS0218873072 | 0,44% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,43% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.51|2012-08-30 | 0,41% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2012-05-23 | XS0301818166 | 0,40% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|3.40|2012-07-27 | ES0000012866 | 0,39% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.50|2012-08-16 | 0,35% | |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01205183 | 0,31% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-22 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.30|2013-02-14 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.70|2013-01-17 | 0,25% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.69|2012-06-08 | 0,25% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-13 | 0,25% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2012-04-13 | 0,19% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.60|2012-09-26 | 0,15% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-28 | 0,13% | |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo