SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 7,27% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 6,96% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 6,24% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 4,81% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 4,41% |
| DEPOSITO|CITIBANK INTE|3.25|2013-12-27 | 4,09% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 3,89% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 3,66% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 3,61% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 3,57% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-01-02 | ES00000122R7 | 3,54% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.75|2013-10-04 | 2,42% | |
| DEPOSITO|CITIBANK INTE|3.57|2013-03-26 | 2,15% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-06-28 | 1,84% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-08 | 1,53% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-01 | 1,45% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.65|2013-01-04 | 1,33% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2013-04-26 | 1,26% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2013-03-13 | 1,22% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.65|2013-08-09 | 1,21% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-09-19 | 1,21% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 1,17% |
| DEPOSITO|CITIBANK INTE|3.30|2013-12-23 | 1,14% | |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-03-01 | ES0578430JT2 | 1,13% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2013-04-12 | 1,10% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2013-04-02 | 1,07% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.25|2013-02-20 | 1,07% | |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,07% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,06% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,04% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.55|2013-07-31 | 1,00% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.90|2013-10-25 | 0,99% | |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,97% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-17 | 0,96% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.00|2013-02-27 | 0,93% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-07-18 | 0,92% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.20|2013-05-21 | 0,91% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-09-06 | 0,84% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.50|2013-09-13 | 0,84% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-02-22 | 0,81% | |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,76% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.59|2013-08-28 | 0,73% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-15 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2013-04-04 | 0,68% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-08 | 0,64% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2013-03-27 | 0,61% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-08 | 0,61% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.75|2013-01-17 | 0,60% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.70|2013-01-18 | 0,55% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2013-04-25 | 0,54% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,46% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.68|2013-11-27 | 0,46% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.20|2013-05-23 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.99|2013-04-30 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-22 | 0,37% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.70|2013-10-25 | 0,37% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.30|2013-02-14 | 0,35% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.25|2013-06-07 | 0,31% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-13 | 0,31% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.70|2013-01-17 | 0,31% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01301180 | 0,28% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.68|2013-11-15 | 0,21% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-28 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo