SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|3.40|2012-07-27 | ES0000012866 | 6,85% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 6,39% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 5,19% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 3,30% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 3,09% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01208245 | 3,01% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.83|2012-10-05 | 2,70% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01301180 | 2,60% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.92|2013-04-30 | 2,41% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.88|2012-07-24 | XS0441651477 | 2,40% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.00|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,18% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01211231 | 1,92% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.40|2012-08-10 | 1,72% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.73|2012-09-19 | 1,72% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-06-28 | 1,60% | |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01212148 | 1,50% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.15|2012-07-10 | 1,28% | |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,28% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-01 | 1,27% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.85|2012-10-26 | 1,21% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.65|2013-01-04 | 1,17% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-04-26 | 1,10% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.90|2012-09-28 | 1,07% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-03-13 | 1,07% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.46|2012-08-03 | 1,03% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 1,01% |
| PAGARE|IBERDROLA|0.00|2012-12-05 | ES0530709171 | 1,01% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2012-08-22 | ES0578430JQ8 | 0,99% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-03-01 | ES0578430JT2 | 0,99% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-04-12 | 0,96% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-04-02 | 0,94% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.60|2012-08-28 | 0,94% | |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,92% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.90|2012-11-08 | 0,87% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.84|2012-10-17 | 0,87% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.85|2012-10-11 | 0,86% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.81|2012-10-03 | 0,85% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.60|2012-09-28 | 0,84% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.50|2012-08-08 | 0,82% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.00|2013-02-27 | 0,81% | |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 0,81% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01207205 | 0,80% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.50|2012-07-18 | 0,80% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.20|2013-05-21 | 0,79% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.64|2012-10-18 | 0,77% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.85|2012-10-18 | 0,77% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.50|2012-09-14 | 0,75% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.20|2012-09-07 | 0,74% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.35|2012-08-24 | 0,74% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.38|2012-08-10 | 0,71% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.60|2012-08-23 | 0,71% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-02-22 | 0,71% | |
| DEPOSITO|IBERCAJA|3.13|2012-09-04 | 0,67% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-15 | 0,63% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.46|2012-08-17 | 0,62% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.37|2012-07-05 | 0,60% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-04-04 | 0,60% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.27|2012-07-17 | 0,59% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.85|2012-10-31 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-08 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.65|2012-12-21 | 0,54% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.81|2012-10-05 | 0,54% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-03-27 | 0,54% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.30|2012-08-24 | 0,54% | |
| DEPOSITO|IBERCAJA|3.12|2012-08-23 | 0,54% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2012-12-14 | 0,52% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.75|2013-01-17 | 0,52% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,51% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|3.60|2012-12-05 | 0,51% | |
| RFIJA|BANKIA|2.38|2012-09-18 | ES0314977341 | 0,51% |
| PAGARE|GAS NATURAL|0.00|2012-09-05 | ES0516870567 | 0,50% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.60|2012-09-21 | 0,48% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.70|2013-01-18 | 0,48% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-04-25 | 0,47% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,45% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.51|2012-08-30 | 0,43% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.50|2012-08-16 | 0,37% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.99|2013-04-30 | 0,37% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.20|2013-05-23 | 0,37% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-22 | 0,32% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.30|2013-02-14 | 0,31% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.70|2013-01-17 | 0,27% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-13 | 0,27% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.25|2013-06-07 | 0,27% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.60|2012-09-26 | 0,16% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-28 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo