SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.02|2015-03-20 | 8,24% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 8,01% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2015-01-09 | 6,22% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.16|2015-01-23 | 6,11% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.20|2015-01-02 | ES00000123L8 | 4,29% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,34% |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|1.35|2015-01-16 | 3,06% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-08-07 | 2,00% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-07-30 | 1,92% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.20|2015-01-23 | 1,85% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-30 | 1,74% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-07-31 | 1,62% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.45|2015-11-20 | 1,49% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.70|2015-07-23 | 1,36% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.72|2015-02-25 | 1,36% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-10-21 | 1,36% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.25|2015-02-20 | 1,32% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.25|2015-01-16 | 1,28% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-16 | 1,27% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.02|2015-03-27 | 1,21% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.60|2015-08-04 | 1,15% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-10-23 | 1,11% | |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,09% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.67|2015-07-08 | 0,98% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.50|2015-03-12 | 0,98% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.60|2015-12-03 | 0,98% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-11 | 0,94% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-06 | 0,94% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-06-09 | 0,89% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 | 0,89% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.50|2015-09-23 | 0,89% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-07-24 | 0,85% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-14 | 0,85% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-26 | 0,85% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.45|2015-09-30 | 0,85% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-10 | 0,85% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-07 | 0,85% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2015-09-11 | 0,77% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-05 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-18 | 0,72% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.70|2015-09-04 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.60|2015-03-03 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-12-04 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-11 | 0,68% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-09 | 0,68% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-18 | 0,64% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-09-29 | 0,62% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-07-31 | 0,60% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.79|2015-08-14 | 0,60% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-12 | 0,60% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-09-01 | 0,57% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-08-28 | 0,55% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.55|2015-03-05 | 0,55% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-10-27 | 0,55% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-13 | 0,55% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.59|2015-04-01 | 0,55% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.65|2015-12-11 | 0,55% | |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,53% |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.80|2015-08-05 | 0,51% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.65|2015-02-20 | 0,51% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-12-09 | 0,51% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-27 | 0,51% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.65|2015-12-04 | 0,51% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-05 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.75|2015-07-31 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.10|2015-01-15 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.72|2015-02-27 | 0,47% | |
| RFIJA|CAIXABANK SA|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 0,44% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.55|2015-03-10 | 0,43% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.60|2015-12-15 | 0,43% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-14 | 0,43% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.75|2015-02-03 | 0,40% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-08-14 | 0,38% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.65|2015-02-12 | 0,36% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,35% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.95|2015-07-01 | 0,34% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.45|2015-11-13 | 0,33% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.70|2015-02-06 | 0,32% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-06-18 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-19 | 0,27% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2015-09-10 | 0,27% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-21 | 0,26% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-10-30 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo