SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 122 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.02|2015-03-20 | 6,74% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2015-01-09 | 5,07% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.16|2015-01-23 | 5,00% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.06|2014-10-01 | ES00000123U9 | 4,44% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 4,30% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 3,37% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,73% |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|1.35|2015-01-16 | 2,50% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-08-07 | 1,63% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-07-30 | 1,56% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.20|2015-01-23 | 1,51% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-30 | 1,43% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-07-31 | 1,32% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-09 | 1,15% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.72|2015-02-25 | 1,11% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.70|2015-07-23 | 1,11% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.25|2015-02-20 | 1,08% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-03 | 1,07% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.25|2015-01-16 | 1,04% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2014-12-19 | 1,04% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.14|2014-11-20 | 1,04% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-16 | 1,04% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.02|2015-03-27 | 0,99% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2014-12-18 | 0,94% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.60|2015-08-04 | 0,94% | |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,89% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-14 | 0,83% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.50|2015-03-12 | 0,80% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.67|2015-07-08 | 0,80% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-06 | 0,76% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-11 | 0,76% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 | 0,73% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-06-09 | 0,73% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.50|2015-09-23 | 0,73% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-07 | 0,69% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-26 | 0,69% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-07-24 | 0,69% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-14 | 0,69% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.38|2014-10-10 | 0,69% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.45|2015-09-30 | 0,69% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2015-09-11 | 0,62% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.60|2015-03-03 | 0,59% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-18 | 0,59% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-05 | 0,59% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-24 | 0,59% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.70|2015-09-04 | 0,59% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-17 | 0,58% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-07 | 0,58% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-11 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-09 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-12-09 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.35|2014-10-17 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-15 | 0,54% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2014-11-28 | 0,53% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-18 | 0,52% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-12-02 | 0,50% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-09-29 | 0,50% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-12 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-07-31 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.79|2015-08-14 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-13 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-12 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-07 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-07 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-23 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-14 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-10 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-14 | 0,48% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-09-01 | 0,47% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.55|2015-03-05 | 0,45% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|1.35|2014-12-11 | 0,45% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-08-28 | 0,45% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.59|2015-04-01 | 0,45% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-16 | 0,45% | |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,44% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-04 | 0,43% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.25|2014-10-24 | 0,43% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.25|2014-12-05 | 0,42% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.65|2015-02-20 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.80|2015-08-05 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-26 | 0,42% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.39|2014-10-23 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-17 | 0,42% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.06|2014-10-01 | ES00000123P9 | 0,41% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-05 | 0,40% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.10|2015-01-15 | 0,40% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.75|2015-07-31 | 0,40% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.35|2014-10-24 | 0,39% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.72|2015-02-27 | 0,38% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-23 | 0,37% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-11 | 0,36% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|1.55|2014-11-11 | 0,36% | |
| RFIJA|CAIXABANK SA|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 0,36% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-21 | 0,35% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.55|2015-03-10 | 0,35% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-14 | 0,35% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.25|2014-12-19 | 0,34% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|1.55|2014-11-14 | 0,33% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.75|2015-02-03 | 0,33% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|1.35|2014-11-21 | 0,32% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-08-14 | 0,31% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-04 | 0,31% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|1.70|2014-10-01 | 0,31% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.25|2014-11-26 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.20|2014-11-11 | 0,30% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.41|2014-11-04 | 0,30% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.65|2015-02-12 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-29 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|1.70|2014-10-14 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.95|2015-07-01 | 0,28% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.25|2014-11-11 | 0,27% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.39|2014-10-17 | 0,27% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.70|2015-02-06 | 0,26% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|1.55|2014-10-24 | 0,26% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-06-18 | 0,24% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-19 | 0,22% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2015-09-10 | 0,22% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.25|2014-11-14 | 0,21% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-21 | 0,21% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.25|2014-11-14 | 0,19% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|2.75|2014-12-03 | 0,14% | |
| RFIJA|CAIXABANK SA|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo