SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025

Patrimonio 532.569.965€
Partícipes 8.068
Patrimonio por partícipe 66.010,16€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 218 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01404166 4,76%
DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.80|2014-03-20 4,71%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.00|2014-01-10 3,77%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01405163 2,78%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.07|2013-10-01 ES0000011884 2,28%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.50|2014-01-17 1,92%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-01-17 1,92%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2014-01-17 1,80%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01401246 1,79%
DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|1.34|2014-09-23 1,70%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01408225 1,62%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01312138 1,46%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01407185 1,36%
DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|1.34|2014-09-25 1,36%
DEPOSITO|CAIXA GERAL D|3.00|2014-08-29 1,34%
DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|1.75|2014-06-27 1,31%
DEPOSITO|CITIBANK INTE|3.25|2013-12-27 1,29%
DEPOSITO|DEUTSCHE BANK|2.25|2014-04-16 1,28%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES0000011876 1,21%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-09-26 1,11%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2014-01-17 0,99%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01409199 0,97%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-08 0,92%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01402210 0,92%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-09-24 0,92%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-28 0,89%
DEPOSITO|BANESTO|3.75|2013-10-04 0,88%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.07|2013-10-01 ES0000011900 0,87%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01311221 0,86%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.07|2013-10-01 ES0000011892 0,86%
DEPOSITO|CITIBANK INTE|2.99|2014-03-26 0,85%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-24 0,82%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|2.75|2014-03-08 0,82%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.00|2014-01-17 0,81%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-12 0,79%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.40|2014-09-12 0,75%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.20|2014-03-13 0,73%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.75|2014-05-21 0,71%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-08 0,70%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01310181 0,69%
DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-02-28 0,67%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-30 0,66%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.80|2014-04-29 0,66%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-09-29 0,65%
DEPOSITO|BANESTO|3.04|2014-01-10 0,64%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01403143 0,63%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-01 0,62%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-06 0,62%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-29 0,59%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-25 0,59%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-01-17 0,56%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01406203 0,56%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-31 0,52%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-18 0,52%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-11 0,52%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-07 0,49%
DEPOSITO|CITIBANK INTE|3.30|2013-12-23 0,48%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.07|2013-10-01 ES0000011918 0,47%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-05 0,46%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-11 0,46%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-30 0,46%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-09-10 0,46%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-09-17 0,46%
DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-14 0,45%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-09-01 0,44%
RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 ES0413860299 0,43%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-22 0,43%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-22 0,43%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-13 0,43%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.50|2014-08-01 0,43%
RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 XS0551323057 0,42%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-31 0,39%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-07 0,39%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-07-25 0,39%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2014-05-21 0,38%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2013-11-11 0,37%
DEPOSITO|CITIBANK INTE|2.65|2014-02-19 0,36%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-14 0,36%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.75|2014-06-02 0,36%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.70|2014-09-19 0,36%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-15 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-19 0,34%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-07-31 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-20 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.90|2014-04-15 0,34%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.15|2014-09-25 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-03 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-09 0,33%
DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.96|2014-07-04 0,33%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-17 0,33%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-18 0,33%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-13 0,33%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.25|2014-09-11 0,33%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.50|2014-09-19 0,33%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-07 0,31%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-04 0,31%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-22 0,31%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-08-01 0,31%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-17 0,31%
DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-07 0,30%
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 ES0414970188 0,29%
DEPOSITO|BANESTO|3.90|2013-10-25 0,29%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.50|2014-08-14 0,28%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-13 0,27%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.07|2013-10-01 ES0000011926 0,27%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.63|2014-07-01 0,26%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-22 0,26%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-10 0,26%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-23 0,26%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-08-07 0,25%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.35|2014-02-14 0,24%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-26 0,24%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.75|2014-05-29 0,23%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2014-05-23 0,23%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-25 0,23%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-14 0,23%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.50|2014-07-25 0,23%
DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-13 0,23%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.40|2014-07-31 0,23%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-01-31 0,22%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-17 0,22%
DEPOSITO|BANESTO|2.53|2014-03-21 0,22%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.45|2013-11-21 0,22%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-18 0,21%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-20 0,21%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-21 0,20%
DEPOSITO|BANCA MARCH|2.35|2014-02-20 0,20%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-24 0,20%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-20 0,20%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-08 0,20%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.50|2014-01-31 0,19%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-25 0,18%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-26 0,18%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-05 0,18%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-27 0,17%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-23 0,17%
DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.96|2014-07-09 0,16%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.62|2014-07-09 0,16%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-17 0,16%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-07-04 0,16%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.60|2014-07-18 0,16%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-29 0,16%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-09 0,16%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-13 0,16%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-05-30 0,16%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-12 0,16%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-01-30 0,16%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.35|2014-02-11 0,14%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-26 0,14%
DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-26 0,14%
DEPOSITO|BANCA MARCH|3.68|2013-11-27 0,14%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.10|2014-01-15 0,14%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-10 0,13%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.00|2014-01-16 0,13%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.15|2014-05-28 0,13%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-08 0,13%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-07-02 0,13%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-20 0,12%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.10|2014-01-17 0,12%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-21 0,11%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-28 0,11%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.23|2014-01-10 0,11%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.23|2014-01-08 0,11%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2013-12-09 0,11%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2013-12-02 0,11%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.40|2013-12-11 0,11%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.40|2013-11-11 0,11%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-07-15 0,10%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-07-09 0,10%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-19 0,10%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-19 0,10%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.35|2014-02-20 0,09%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.65|2014-04-11 0,08%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-03-11 0,08%
DEPOSITO|BANCA MARCH|3.70|2013-10-25 0,08%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-06 0,08%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.00|2014-01-14 0,08%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-20 0,07%
DEPOSITO|BANESTO|2.53|2014-04-04 0,07%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-04-30 0,06%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.35|2014-02-05 0,06%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.60|2013-12-20 0,06%
DEPOSITO|BANESTO|2.28|2014-04-11 0,05%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-05 0,05%
DEPOSITO|BANCA MARCH|3.68|2013-11-15 0,05%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.60|2013-12-27 0,04%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 0,04%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-02-12 0,04%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.15|2014-02-13 0,04%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-15 0,04%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-02-07 0,03%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.50|2014-01-15 0,03%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-02-05 0,03%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.15|2014-02-05 0,03%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-02-13 0,03%
DEPOSITO|BANESTO|3.95|2013-10-18 0,03%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-02-14 0,03%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-02-14 0,03%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-01-30 0,02%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.45|2013-10-18 0,02%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.34|2013-12-19 0,02%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.60|2013-12-05 0,01%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.75|2013-10-01 0,01%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-20 0,01%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.43|2013-10-04 0,01%
DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-12-20 0,01%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-13 0,01%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-12 0,01%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.25|2013-12-19 0,01%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.25|2013-12-18 0,01%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.25|2013-12-12 0,01%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.25|2013-12-11 0,01%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2013-11-12 0,01%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2013-10-11 0,01%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.60|2013-11-07 0,01%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2013-12-02 0,01%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-19 0,00%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2013-12-18 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SANTANDER FONDEPOSITOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

532,6M

patrimonio

8,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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