SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 16,77% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 6,87% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01301180 | 6,32% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.45|2012-10-01 | ES00000123L8 | 4,87% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 3,33% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 2,96% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.83|2012-10-05 | 2,87% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.92|2013-04-30 | 2,58% | |
| DEPOSITO|CITIBANK INTE|3.57|2013-03-26 | 2,01% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-06-28 | 1,72% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 1,54% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 1,46% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-08 | 1,43% | |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,37% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-01 | 1,36% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.85|2012-10-26 | 1,28% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.65|2013-01-04 | 1,25% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-04-26 | 1,18% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-03-13 | 1,15% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.65|2013-08-09 | 1,13% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-09-19 | 1,13% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 1,09% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01211231 | 1,09% |
| PAGARE|IBERDROLA|0.00|2012-12-05 | ES0530709171 | 1,07% |
| DEPOSITO|CITIBANK INTE|3.56|2012-12-26 | 1,07% | |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-03-01 | ES0578430JT2 | 1,06% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-04-12 | 1,03% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-04-02 | 1,00% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.25|2013-02-20 | 1,00% | |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,99% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,97% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.55|2013-07-31 | 0,93% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.90|2012-11-08 | 0,93% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.84|2012-10-17 | 0,93% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.85|2012-10-11 | 0,91% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.81|2012-10-03 | 0,90% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.00|2013-02-27 | 0,87% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-07-18 | 0,86% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.20|2013-05-21 | 0,85% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.64|2012-10-18 | 0,81% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.85|2012-10-18 | 0,81% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-09-06 | 0,78% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.50|2013-09-13 | 0,78% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-02-22 | 0,76% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01210191 | 0,73% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,71% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.59|2013-08-28 | 0,69% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-15 | 0,67% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-04-04 | 0,64% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-08 | 0,60% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.85|2012-10-31 | 0,60% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-03-27 | 0,57% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.65|2012-12-21 | 0,57% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.81|2012-10-05 | 0,57% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.75|2013-01-17 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2012-12-14 | 0,56% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,55% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|3.60|2012-12-05 | 0,54% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.70|2013-01-18 | 0,51% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.75|2013-04-25 | 0,50% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.99|2013-04-30 | 0,39% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.20|2013-05-23 | 0,39% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-22 | 0,34% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.30|2013-02-14 | 0,33% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-13 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.25|2013-06-07 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.70|2013-01-17 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-28 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo