SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.43|2016-01-22 | 8,82% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2016-01-08 | 8,04% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,00% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.05|2015-04-01 | ES00000124B7 | 2,70% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-08-07 | 2,59% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.45|2016-01-14 | 2,59% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-07-30 | 2,48% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.50|2016-03-18 | 2,32% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-30 | 2,26% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-07-31 | 2,09% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.35|2016-03-18 | 2,09% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.45|2015-11-20 | 1,93% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.45|2016-01-15 | 1,87% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-10-21 | 1,77% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.70|2015-07-23 | 1,76% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.65|2016-01-15 | 1,54% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.60|2015-08-04 | 1,49% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-10-23 | 1,43% | |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,41% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.55|2016-03-03 | 1,32% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.60|2015-12-03 | 1,27% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.67|2015-07-08 | 1,27% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-11 | 1,21% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.45|2016-01-22 | 1,21% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.50|2015-09-23 | 1,16% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-06-09 | 1,16% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,14% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-14 | 1,10% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-10 | 1,10% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-07-24 | 1,10% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.45|2015-09-30 | 1,10% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-26 | 1,10% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,06% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.55|2016-02-25 | 1,05% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,03% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2015-09-11 | 0,99% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2015-10-28 | ES0513862J59 | 0,99% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-05 | 0,94% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.70|2015-09-04 | 0,94% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-12-04 | 0,94% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-18 | 0,94% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-11 | 0,88% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-18 | 0,83% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-09-29 | 0,80% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.79|2015-08-14 | 0,77% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-07-31 | 0,77% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.45|2016-01-15 | 0,77% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-12 | 0,77% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-09-01 | 0,74% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-08-28 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-10-27 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-13 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.65|2015-12-11 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.59|2015-04-01 | 0,72% | |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,69% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,68% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-12-09 | 0,66% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.80|2015-08-05 | 0,66% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-27 | 0,66% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.65|2015-12-04 | 0,66% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-05 | 0,64% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.75|2015-07-31 | 0,63% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.60|2015-12-15 | 0,55% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.40|2016-01-29 | 0,55% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.50|2016-02-19 | 0,52% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-08-14 | 0,50% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.50|2016-02-12 | 0,47% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.95|2015-07-01 | 0,44% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.45|2015-11-13 | 0,43% | |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.56|2015-07-29 | XS0880279491 | 0,43% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.60|2016-01-15 | 0,39% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-06-18 | 0,37% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2015-09-10 | 0,35% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-19 | 0,35% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-21 | 0,33% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-10-30 | 0,33% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.50|2016-02-05 | 0,30% | |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.88|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo