SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.43|2016-01-22 | 12,94% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2016-01-08 | 11,80% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.45|2016-01-14 | 3,80% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.50|2016-03-18 | 3,40% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,32% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.35|2016-03-18 | 3,08% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.28|2016-11-18 | 2,83% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-10-21 | 2,59% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.16|2016-11-25 | 2,51% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.65|2016-01-15 | 2,26% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.55|2016-03-03 | 1,94% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.25|2016-07-08 | 1,78% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.27|2016-06-30 | 1,70% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,55% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.55|2016-02-25 | 1,54% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.75|2016-11-15 | IT0004960826 | 1,51% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.03|2018-04-15 | IT0004716319 | 1,38% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.46|2017-06-15 | IT0004809809 | 1,34% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,16% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2016-12-15 | IT0004987191 | 1,16% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.45|2016-01-15 | 1,13% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.20|2016-10-27 | 1,05% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-09-07 | 1,05% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-05-25 | 1,05% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.25|2016-05-03 | 1,05% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-12-09 | 0,97% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-10-03 | 0,97% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.20|2016-10-28 | 0,97% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-05-13 | 0,97% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2016-12-09 | 0,97% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-09-26 | 0,89% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-11-04 | 0,89% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.25|2016-06-03 | 0,89% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2016-12-02 | 0,89% | |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,85% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.32|2016-11-09 | 0,81% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-04-25 | 0,81% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-07-18 | 0,81% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.40|2016-01-29 | 0,81% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.25|2016-12-15 | 0,81% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.50|2016-02-19 | 0,77% | |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,74% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-04-04 | 0,73% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.20|2016-11-11 | 0,73% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.50|2016-02-12 | 0,69% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.25|2016-07-01 | 0,65% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-10-27 | 0,65% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-05-05 | 0,65% | |
| RFIJA|CAIXABANK SA|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,57% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,57% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.60|2016-01-15 | 0,57% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 0,55% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.23|2016-09-14 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-06-20 | 0,49% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2016-07-29 | ES0513495OK2 | 0,48% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2016-10-21 | ES0513495PH5 | 0,48% |
| PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2016-08-10 | ES0513862Y84 | 0,48% |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.50|2016-02-05 | 0,44% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.25|2016-07-29 | 0,40% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2016-04-14 | ES0513495PC6 | 0,36% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2016-10-06 | ES0513495PA0 | 0,36% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 1 FO|0.01|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,33% |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2016-11-18 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.50|2016-08-24 | 0,20% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.20|2016-10-28 | 0,16% | |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|0.61|2016-05-23 | XS1069236716 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo