SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025

Patrimonio 532.569.965€
Partícipes 8.068
Patrimonio por partícipe 66.010,16€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 184 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.80|2014-03-20 7,43%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.00|2014-01-10 5,95%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.50|2014-01-17 3,04%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-01-17 3,03%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000123V7 3,01%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2014-01-17 2,85%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01312138 2,30%
DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|1.75|2014-06-27 2,06%
DEPOSITO|CITIBANK INTE|3.25|2013-12-27 2,05%
DEPOSITO|DEUTSCHE BANK|2.25|2014-04-16 2,02%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01404166 1,97%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2014-01-17 1,55%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01309209 1,47%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-28 1,40%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000122S5 1,39%
DEPOSITO|BANESTO|3.75|2013-10-04 1,39%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01311221 1,36%
DEPOSITO|CITIBANK INTE|2.99|2014-03-26 1,34%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.00|2014-01-17 1,28%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-12 1,24%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.20|2014-03-13 1,16%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.75|2014-05-21 1,12%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-08 1,11%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01310181 1,10%
DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-02-28 1,06%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.80|2014-04-29 1,03%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-30 1,03%
DEPOSITO|BANESTO|3.04|2014-01-10 1,01%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01308235 1,00%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01403143 0,99%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-01-17 0,88%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01406203 0,88%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.65|2013-08-09 0,87%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-11 0,83%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01405163 0,79%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-07 0,77%
DEPOSITO|CITIBANK INTE|3.30|2013-12-23 0,75%
DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-14 0,71%
RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 ES0413860299 0,68%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-13 0,67%
RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 XS0551323057 0,66%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000120C3 0,66%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.50|2013-09-13 0,66%
DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-09-19 0,65%
RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 ES0413790108 0,60%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2014-05-21 0,59%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2013-11-11 0,58%
DEPOSITO|CITIBANK INTE|2.65|2014-02-19 0,58%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.75|2014-06-02 0,57%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000120O8 0,54%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.90|2014-04-15 0,54%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-19 0,54%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-20 0,54%
DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-08 0,54%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-13 0,52%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-18 0,52%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000120I0 0,49%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-17 0,49%
DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-07 0,47%
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 ES0414970188 0,47%
DEPOSITO|BANESTO|3.90|2013-10-25 0,46%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-23 0,40%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01402210 0,39%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.25|2013-09-20 0,39%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.35|2014-02-14 0,37%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-26 0,37%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.75|2014-05-29 0,36%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2014-05-23 0,37%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-14 0,36%
DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-13 0,36%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-25 0,36%
DEPOSITO|BANCA MARCH|3.55|2013-07-31 0,36%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-01-31 0,35%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-17 0,35%
DEPOSITO|BANESTO|2.53|2014-03-21 0,34%
DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-09-06 0,34%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-18 0,34%
DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-07-18 0,33%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-20 0,33%
DEPOSITO|BANCA MARCH|2.35|2014-02-20 0,31%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-20 0,31%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.50|2014-01-31 0,30%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000120M2 0,29%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-05 0,28%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-26 0,28%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-23 0,27%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-27 0,27%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-17 0,26%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-05-30 0,26%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-13 0,26%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01401246 0,26%
PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-07-18 ES0578430KZ7 0,26%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-01-30 0,24%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-12 0,25%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.59|2013-08-28 0,25%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01307195 0,25%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000121K4 0,24%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000123F0 0,24%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.35|2014-02-11 0,23%
DEPOSITO|BANCA MARCH|2.00|2013-08-14 0,22%
DEPOSITO|BANCA MARCH|3.68|2013-11-27 0,22%
DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-26 0,22%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-26 0,22%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.10|2014-01-15 0,21%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-08 0,21%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.00|2014-01-16 0,21%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.15|2014-05-28 0,21%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000123I4 0,20%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-20 0,20%
RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2013-09-10 XS0386473267 0,19%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.10|2014-01-17 0,19%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.20|2013-07-22 0,19%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-21 0,18%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-28 0,18%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES0000012304 0,18%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.23|2014-01-10 0,18%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.23|2014-01-08 0,18%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2013-12-09 0,18%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2013-12-02 0,18%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.40|2013-12-11 0,18%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.40|2013-11-11 0,18%
DEPOSITO|CITIBANK INTE|2.35|2013-09-19 0,17%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-19 0,15%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-19 0,15%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.35|2014-02-20 0,14%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.65|2014-04-11 0,13%
RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 ES0413770019 0,13%
DEPOSITO|BANCA MARCH|3.70|2013-10-25 0,12%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-03-11 0,12%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.00|2014-01-14 0,12%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-06 0,12%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000122Y3 0,12%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000122Z0 0,11%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000121J6 0,11%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-20 0,10%
DEPOSITO|BANESTO|2.53|2014-04-04 0,10%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-04-30 0,10%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.35|2014-02-05 0,10%
DEPOSITO|BANCA MARCH|2.00|2013-08-22 0,10%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.60|2013-12-20 0,09%
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 ES0414970584 0,08%
DEPOSITO|BANESTO|2.28|2014-04-11 0,08%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000121U3 0,08%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-05 0,07%
DEPOSITO|BANCA MARCH|3.68|2013-11-15 0,07%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.60|2013-12-27 0,07%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000122V9 0,06%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 0,06%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-02-12 0,06%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-15 0,06%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.15|2014-02-13 0,06%
DEPOSITO|BANESTO|3.75|2013-09-27 0,06%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000122I6 0,06%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-02-07 0,05%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.50|2014-01-15 0,05%
DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-07-26 0,05%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.15|2014-02-05 0,05%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-02-05 0,05%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-02-13 0,05%
DEPOSITO|BANESTO|3.95|2013-10-18 0,05%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-02-14 0,04%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-02-14 0,04%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-01-30 0,03%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.45|2013-10-18 0,03%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.34|2013-12-19 0,03%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.60|2013-12-05 0,02%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.75|2013-10-01 0,02%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-20 0,02%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.43|2013-10-04 0,02%
DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-09-17 0,01%
DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-12-20 0,01%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-13 0,01%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-12 0,01%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.25|2013-12-18 0,01%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.25|2013-12-19 0,01%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.25|2013-12-11 0,01%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.25|2013-12-12 0,01%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2013-11-12 0,01%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2013-10-11 0,01%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.60|2013-11-07 0,01%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2013-12-02 0,01%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-19 0,01%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES0000011876 0,00%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2013-12-18 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SANTANDER FONDEPOSITOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

532,6M

patrimonio

8,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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