SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.43|2016-01-22 | 11,48% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2016-01-08 | 10,46% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,41% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.45|2016-01-14 | 3,37% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-08-07 | 3,37% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.50|2016-03-18 | 3,01% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.35|2016-03-18 | 2,72% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.45|2015-11-20 | 2,51% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-10-21 | 2,29% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.65|2016-01-15 | 2,01% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 1,96% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.60|2015-08-04 | 1,93% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.55|2016-03-03 | 1,72% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.00|2015-07-01 | ES00000123P9 | 1,66% |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.60|2015-12-03 | 1,65% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.67|2015-07-08 | 1,65% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-11 | 1,58% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.50|2015-09-23 | 1,51% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.27|2016-06-30 | 1,50% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,48% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.45|2015-09-30 | 1,43% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-14 | 1,43% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-07-24 | 1,43% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,37% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.55|2016-02-25 | 1,36% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2015-09-11 | 1,29% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2015-10-28 | ES0513862J59 | 1,28% |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.70|2015-09-04 | 1,22% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-05 | 1,22% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-18 | 1,08% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.45|2016-01-15 | 1,00% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.79|2015-08-14 | 1,00% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.60|2015-07-31 | 1,00% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-09-01 | 0,97% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.65|2015-12-11 | 0,93% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-10-27 | 0,93% | |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,90% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,87% |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.65|2015-12-04 | 0,86% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-27 | 0,86% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-12-09 | 0,86% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.80|2015-08-05 | 0,86% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.75|2015-07-31 | 0,82% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.60|2015-12-15 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.40|2016-01-29 | 0,72% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.50|2016-02-19 | 0,68% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.50|2016-02-12 | 0,61% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.95|2015-07-01 | 0,57% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.45|2015-11-13 | 0,56% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,56% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.50|2015-07-29 | XS0880279491 | 0,55% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 0,52% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01512117 | 0,52% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,51% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.60|2016-01-15 | 0,50% | |
| RFIJA|SPAIN LETRAS DEL|0.00|2016-03-11 | ES0L01603114 | 0,50% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2015-09-10 | 0,45% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-10-30 | 0,43% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.60|2015-08-21 | 0,43% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.50|2016-02-05 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo