SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.37|2012-01-02 | ES00000122F2 | 4,99% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01210191 | 3,94% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01208245 | 2,98% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.83|2012-10-05 | 2,66% | |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01202172 | 2,41% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.88|2012-07-24 | XS0441651477 | 2,35% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01206223 | 2,20% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|5.00|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,17% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.10|2012-01-27 | 2,17% | |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01203238 | 2,10% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01209219 | 1,98% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,97% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01211231 | 1,92% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.52|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,83% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01207205 | 1,76% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.40|2012-08-10 | 1,71% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.73|2012-09-19 | 1,70% | |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01212148 | 1,49% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.00|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,41% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.15|2012-07-10 | 1,27% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.90|2012-04-27 | 1,24% | |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,24% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.44|2012-03-02 | 1,23% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.85|2012-10-26 | 1,19% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.80|2012-03-29 | 1,13% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.06|2012-01-24 | 1,12% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.99|2012-01-04 | 1,12% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,09% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.90|2012-09-28 | 1,06% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.50|2012-02-25 | 1,06% | |
| DEPOSITO|IBERCAJA|3.18|2012-06-07 | 1,03% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.46|2012-08-03 | 1,02% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.80|2012-04-12 | 0,93% | |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,91% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01205183 | 0,90% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.69|2012-05-03 | 0,86% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.84|2012-10-17 | 0,86% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.90|2012-11-08 | 0,86% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.85|2012-10-11 | 0,85% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.08|2012-06-14 | 0,85% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.50|2012-02-28 | 0,85% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.50|2012-03-29 | 0,84% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.81|2012-10-03 | 0,83% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.17|2012-06-29 | 0,83% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.50|2012-08-08 | 0,81% | |
| DEPOSITO|BANCO GUIPUZC|3.08|2012-02-02 | 0,81% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.50|2012-07-18 | 0,79% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.81|2012-03-16 | 0,79% | |
| PAGARE|UNICAJA (M.P.C.|0.00|2012-01-05 | ES0558759298 | 0,79% |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.64|2012-10-18 | 0,75% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.85|2012-10-18 | 0,75% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.50|2012-09-14 | 0,74% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.91|2012-02-10 | 0,74% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.35|2012-08-24 | 0,73% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.20|2012-09-07 | 0,73% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.38|2012-08-10 | 0,71% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.30|2012-02-06 | 0,70% | |
| DEPOSITO|IBERCAJA|3.13|2012-09-04 | 0,66% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.15|2012-04-20 | 0,66% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2012-05-03 | 0,65% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.92|2012-02-23 | 0,63% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.03|2012-06-22 | 0,61% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.46|2012-08-17 | 0,61% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.37|2012-07-05 | 0,60% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.30|2012-04-25 | 0,59% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.27|2012-07-17 | 0,58% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.88|2012-04-30 | 0,58% | |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,58% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.85|2012-10-31 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.80|2012-04-04 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.37|2012-01-25 | 0,55% | |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01201208 | 0,55% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.10|2012-04-02 | 0,54% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.30|2012-04-27 | 0,54% | |
| DEPOSITO|IBERCAJA|2.86|2012-01-13 | 0,53% | |
| DEPOSITO|IBERCAJA|3.12|2012-08-23 | 0,53% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.30|2012-08-24 | 0,53% | |
| DEPOSITO|UNICAJA (M.P.|3.81|2012-10-05 | 0,53% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.65|2012-12-21 | 0,53% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2012-12-14 | 0,51% | |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,51% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.50|2012-03-21 | 0,50% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|2.23|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,50% |
| DEPOSITO|IBERCAJA|2.82|2012-02-28 | 0,50% | |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2012-06-01 | ES0513861NA8 | 0,48% |
| DEPOSITO|BANCO GUIPUZC|3.08|2012-01-27 | 0,46% | |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.62|2012-05-11 | XS0218873072 | 0,45% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.51|2012-08-30 | 0,43% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2012-05-23 | XS0301818166 | 0,42% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|3.40|2012-07-27 | ES0000012866 | 0,41% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.50|2012-08-16 | 0,36% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2012-03-09 | 0,35% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.69|2012-06-08 | 0,26% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2012-04-13 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo