SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2017-01-20 | 12,42% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2017-01-13 | 3,85% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,69% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.35|2017-03-17 | 3,22% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2016-09-12 | 2,99% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2016-07-11 | 2,91% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.16|2017-03-17 | 2,79% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.28|2016-11-18 | 2,75% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 2,70% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2016-12-23 | 2,67% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-10-21 | 2,52% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.16|2016-11-25 | 2,43% | |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.03|2018-04-15 | IT0004716319 | 1,98% |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2017-01-13 | 1,97% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2016-10-13 | 1,97% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.25|2016-07-08 | 1,73% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.27|2016-06-30 | 1,65% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.35|2017-03-03 | 1,65% | |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.46|2017-06-15 | IT0004809809 | 1,64% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.15|2017-05-15 | IT0005023459 | 1,59% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,49% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2016-12-15 | IT0004987191 | 1,12% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,04% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.20|2016-10-27 | 1,02% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-09-07 | 1,02% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-05-25 | 1,02% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.25|2016-05-03 | 1,02% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.17|2017-02-28 | 1,02% | |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.80|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,01% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-12-09 | 0,94% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.20|2016-10-28 | 0,94% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-10-03 | 0,94% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2016-12-09 | 0,94% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2016-07-21 | 0,94% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-05-13 | 0,94% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.16|2017-03-01 | 0,94% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-11-04 | 0,87% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-09-26 | 0,87% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2016-12-02 | 0,86% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.25|2016-06-03 | 0,86% | |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,83% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.32|2016-11-09 | 0,79% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.25|2016-12-15 | 0,79% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-07-18 | 0,79% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.19|2017-01-27 | 0,79% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-04-25 | 0,79% | |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,72% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.20|2016-11-11 | 0,71% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-04-04 | 0,71% | |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.62|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,64% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-10-27 | 0,63% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.25|2016-07-01 | 0,63% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-05-05 | 0,63% | |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,55% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2017-02-21 | ES0513495QK7 | 0,55% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 0,53% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.23|2016-09-14 | 0,47% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-06-20 | 0,47% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2016-07-29 | ES0513495OK2 | 0,47% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2016-10-21 | ES0513495PH5 | 0,47% |
| PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2016-08-10 | ES0513862Y84 | 0,47% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2017-11-01 | IT0004867070 | 0,44% |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2017-03-01 | 0,43% | |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.75|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,40% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.25|2016-07-29 | 0,39% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2016-04-14 | ES0513495PC6 | 0,35% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2016-10-06 | ES0513495PA0 | 0,35% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.75|2016-11-15 | IT0004960826 | 0,32% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 1 FO|0.00|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,32% |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2016-11-18 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.19|2017-02-03 | 0,26% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.50|2016-08-24 | 0,20% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.20|2016-10-28 | 0,16% | |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|0.50|2016-05-23 | XS1069236716 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo