SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 161 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.02|2015-03-20 | 5,86% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 | ES00000123X3 | 4,97% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2015-01-09 | 4,43% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.16|2015-01-23 | 4,35% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,76% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,94% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.35|2015-01-16 | 2,18% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 | ES00000123W5 | 2,05% |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.34|2014-09-23 | 1,58% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,44% |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.20|2015-01-23 | 1,32% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.34|2014-09-25 | 1,26% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|3.00|2014-08-29 | 1,24% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-30 | 1,24% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-09-26 | 1,03% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-09 | 1,00% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.72|2015-02-25 | 0,97% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.25|2015-02-20 | 0,94% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-03 | 0,93% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.25|2015-01-16 | 0,91% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2014-12-19 | 0,91% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.14|2014-11-20 | 0,91% | |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|1.70|2014-07-03 | 0,91% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-16 | 0,90% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.02|2015-03-27 | 0,86% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-09-24 | 0,85% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-08 | 0,85% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2014-12-18 | 0,82% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-24 | 0,76% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-14 | 0,72% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.50|2015-03-12 | 0,70% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.40|2014-09-12 | 0,70% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-06 | 0,67% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 | 0,64% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-06-09 | 0,64% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-07 | 0,61% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.38|2014-10-10 | 0,61% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-09-29 | 0,61% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-26 | 0,61% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-06 | 0,58% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-01 | 0,58% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-29 | 0,54% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-25 | 0,54% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.60|2015-03-03 | 0,52% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-24 | 0,52% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-18 | 0,51% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-17 | 0,51% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-07 | 0,50% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-12-09 | 0,48% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-09 | 0,48% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.35|2014-10-17 | 0,48% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-11 | 0,48% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-18 | 0,48% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-31 | 0,48% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-15 | 0,47% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2014-11-28 | 0,46% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-12-02 | 0,44% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-07 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-07 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-12 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-13 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-23 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-14 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-10 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-09-17 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-09-10 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-12 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-11 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-05 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-30 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-14 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-09-01 | 0,41% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.55|2015-03-05 | 0,39% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.35|2014-12-11 | 0,39% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.50|2014-08-01 | 0,39% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-22 | 0,39% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-22 | 0,39% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-16 | 0,39% | |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,38% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-04 | 0,38% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.25|2014-10-24 | 0,38% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.25|2014-12-05 | 0,37% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.65|2015-02-20 | 0,36% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-26 | 0,36% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.39|2014-10-23 | 0,36% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-17 | 0,36% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-31 | 0,36% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-07-25 | 0,36% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-07 | 0,36% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-05 | 0,35% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.10|2015-01-15 | 0,35% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.35|2014-10-24 | 0,34% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.72|2015-02-27 | 0,33% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.70|2014-09-19 | 0,33% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-14 | 0,33% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-23 | 0,32% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-11 | 0,32% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.55|2014-11-11 | 0,32% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.15|2014-09-25 | 0,32% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-07-31 | 0,32% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-15 | 0,32% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-03 | 0,31% | |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 0,31% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,31% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-21 | 0,31% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.55|2015-03-10 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-14 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.50|2014-09-19 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.25|2014-09-11 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-17 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-09 | 0,30% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|0.96|2014-07-04 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.25|2014-12-19 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.55|2014-11-14 | 0,29% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.75|2015-02-03 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-07 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-08-01 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-22 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-04 | 0,29% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.35|2014-11-21 | 0,28% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-04 | 0,27% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.70|2014-10-01 | 0,27% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.25|2014-11-26 | 0,26% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.41|2014-11-04 | 0,26% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.20|2014-11-11 | 0,26% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.65|2015-02-12 | 0,26% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-29 | 0,26% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.50|2014-08-14 | 0,26% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.70|2014-10-14 | 0,25% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-13 | 0,25% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-22 | 0,24% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-10 | 0,24% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.63|2014-07-01 | 0,24% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.25|2014-11-11 | 0,24% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.39|2014-10-17 | 0,23% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-08-07 | 0,23% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.70|2015-02-06 | 0,23% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.55|2014-10-24 | 0,23% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|1.97|2014-10-10 | 0,22% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.50|2014-07-25 | 0,21% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.40|2014-07-31 | 0,21% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-06-18 | 0,21% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.00|2015-06-19 | 0,19% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|1.25|2014-11-14 | 0,18% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-21 | 0,18% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-24 | 0,18% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-08 | 0,18% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.25|2014-11-14 | 0,17% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-25 | 0,17% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-29 | 0,15% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.60|2014-07-18 | 0,15% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|0.96|2014-07-09 | 0,15% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.62|2014-07-09 | 0,15% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-09 | 0,15% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-07-04 | 0,15% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|2.75|2014-12-03 | 0,12% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-10 | 0,12% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|2.00|2014-07-02 | 0,12% | |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,09% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|2.00|2014-07-15 | 0,09% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|2.00|2014-07-09 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo