SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.80|2014-03-20 | 9,65% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.00|2014-01-10 | 8,42% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2014-01-17 | 4,98% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.50|2014-01-17 | 4,98% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-01-17 | 4,83% | |
| DEPOSITO|CITIBANK INTE|3.25|2013-12-27 | 4,04% | |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.55|2013-04-02 | ES0L01306213 | 3,12% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 2,90% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.75|2013-10-04 | 2,39% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.00|2014-01-17 | 1,98% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 1,85% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-06-28 | 1,81% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 1,78% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 1,64% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.55|2013-04-02 | ES00000122R7 | 1,55% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.20|2014-03-13 | 1,54% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-08 | 1,51% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2014-01-17 | 1,51% | |
| DEPOSITO|CITIBANK INTE|2.99|2014-03-26 | 1,51% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-02-28 | 1,38% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2014-01-10 | 1,36% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2013-04-26 | 1,24% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.65|2013-08-09 | 1,19% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-09-19 | 1,19% | |
| DEPOSITO|CITIBANK INTE|3.30|2013-12-23 | 1,13% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 1,11% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2013-04-12 | 1,09% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 1,07% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,06% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2013-04-02 | 1,06% | |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,05% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,04% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.55|2013-07-31 | 0,98% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.90|2013-10-25 | 0,98% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 0,96% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,96% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-17 | 0,94% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-07-18 | 0,91% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.20|2013-05-21 | 0,90% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-09-06 | 0,83% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.50|2013-09-13 | 0,83% | |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,75% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.59|2013-08-28 | 0,73% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 0,71% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-14 | 0,69% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-07 | 0,69% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2013-04-04 | 0,67% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.53|2014-03-21 | 0,65% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-26 | 0,63% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-08 | 0,60% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.10|2014-01-17 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2013-04-25 | 0,53% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.35|2014-02-20 | 0,53% | |
| DEPOSITO|CITIBANK INTE|2.35|2013-09-19 | 0,50% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,46% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.68|2013-11-27 | 0,45% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.20|2013-05-23 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.99|2013-04-30 | 0,42% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-01-17 | 0,39% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-13 | 0,38% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.70|2013-10-25 | 0,36% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.25|2013-06-07 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-21 | 0,30% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.68|2013-11-15 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo