SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025

Patrimonio 532.569.965€
Partícipes 8.068
Patrimonio por partícipe 66.010,16€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 215 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.00|2015-04-30 ES00000122F2 4,98%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.02|2015-03-20 4,66%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2015-01-09 3,53%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.16|2015-01-23 3,47%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-06 2,97%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2015-03-31 ES00000123T1 2,34%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01404166 1,95%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.35|2015-01-16 1,74%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 ES00000121P3 1,53%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.34|2014-09-23 1,25%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01408225 1,19%
PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2015-01-15 ES0513495LS1 1,19%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01405163 1,09%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.20|2015-01-23 1,05%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01407185 1,01%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.34|2014-09-25 1,00%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.91|2014-04-01 ES0000012627 1,00%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.91|2014-04-01 ES0000012619 1,00%
DEPOSITO|CAIXA GERAL D|3.00|2014-08-29 0,99%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.75|2014-06-27 0,97%
DEPOSITO|DEUTSCHE BANK|2.25|2014-04-16 0,94%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01412128 0,84%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-09-26 0,82%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-09 0,80%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.10|2015-01-16 0,78%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.72|2015-02-25 0,77%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 ES00000123L8 0,77%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.25|2015-02-20 0,75%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-03 0,74%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.25|2015-01-16 0,72%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2014-12-19 0,72%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.14|2014-11-20 0,72%
DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|1.70|2014-07-03 0,72%
DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|1.90|2014-04-03 0,72%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-16 0,72%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01409199 0,71%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.02|2015-03-27 0,69%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-08 0,68%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-09-24 0,67%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-28 0,66%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2014-12-18 0,65%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-24 0,60%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.91|2014-04-01 ES0000012601 0,58%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-12 0,58%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-14 0,57%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.40|2014-09-12 0,56%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.50|2015-03-12 0,56%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.75|2014-05-21 0,52%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-08 0,52%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 0,51%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-07 0,48%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.38|2014-10-10 0,48%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-09-29 0,48%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-30 0,48%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.80|2014-04-29 0,48%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-06 0,46%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-01 0,46%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-29 0,43%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-25 0,43%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01406203 0,41%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.60|2015-03-03 0,41%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-24 0,41%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-17 0,41%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-07 0,40%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-09 0,39%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-12-09 0,39%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-18 0,39%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-31 0,39%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.35|2014-10-17 0,39%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-11 0,39%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-15 0,37%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2014-11-28 0,37%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-07 0,36%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-12-02 0,35%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-07 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-07 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-12 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-13 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-11 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-09-10 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-05 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-23 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-30 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-09-17 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-14 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-10 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-14 0,33%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-09-01 0,33%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-02-05 0,32%
RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 ES0413860299 0,31%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.35|2014-12-11 0,31%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.55|2015-03-05 0,31%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.50|2014-08-01 0,31%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-22 0,31%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-22 0,31%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-13 0,31%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-16 0,31%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-04 0,30%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.25|2014-10-24 0,30%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.25|2014-12-05 0,29%
DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.65|2015-02-20 0,29%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-26 0,29%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.39|2014-10-23 0,29%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-31 0,29%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-07-25 0,29%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-17 0,29%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-07 0,29%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.10|2015-01-15 0,28%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2014-05-21 0,28%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.35|2014-10-24 0,27%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.72|2015-02-27 0,27%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-14 0,27%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.70|2014-09-19 0,27%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.75|2014-06-02 0,26%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-23 0,26%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-02-11 0,25%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-11 0,25%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.55|2014-11-11 0,25%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-07-31 0,25%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-15 0,25%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.15|2014-09-25 0,25%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-19 0,25%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-20 0,25%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.90|2014-04-15 0,25%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-03 0,25%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-21 0,25%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2015-01-14 0,24%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.55|2015-03-10 0,24%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.25|2014-09-11 0,24%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.50|2014-09-19 0,24%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-17 0,24%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-09 0,24%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|0.96|2014-07-04 0,24%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-18 0,24%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-13 0,24%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.25|2014-12-19 0,23%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.55|2014-11-14 0,23%
DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.75|2015-02-03 0,23%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-07 0,23%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-08-01 0,23%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-22 0,23%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-04 0,23%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.35|2014-11-21 0,22%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-04 0,21%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.70|2014-10-01 0,21%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.25|2014-11-26 0,21%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.41|2014-11-04 0,21%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.20|2014-11-11 0,21%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.91|2014-04-01 ES0000012353 0,21%
DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.65|2015-02-12 0,21%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-29 0,21%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.50|2014-08-14 0,21%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-13 0,20%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.70|2014-10-14 0,20%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-02-14 0,19%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-22 0,19%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-10 0,19%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.63|2014-07-01 0,19%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.25|2014-11-11 0,19%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-23 0,19%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-08-07 0,19%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.39|2014-10-17 0,19%
DEPOSITO|CAIXA GERAL D|1.70|2015-02-06 0,18%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.55|2014-10-24 0,18%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|1.97|2014-10-10 0,18%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-26 0,17%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.75|2014-05-29 0,17%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2014-05-23 0,17%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.50|2014-07-25 0,17%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-25 0,17%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.40|2014-07-31 0,17%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-17 0,16%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-18 0,16%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-20 0,15%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.25|2014-11-14 0,15%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-21 0,14%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-24 0,14%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-08 0,14%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-20 0,14%
DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|1.90|2014-04-22 0,14%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.25|2014-11-14 0,14%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-25 0,14%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-26 0,13%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-05 0,13%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-27 0,13%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-23 0,13%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-29 0,12%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.60|2014-07-18 0,12%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|0.96|2014-07-09 0,12%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.62|2014-07-09 0,12%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-09 0,12%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-07-04 0,12%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-17 0,12%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-13 0,12%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-05-30 0,12%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-26 0,10%
DEPOSITO|CAIXA GERAL D|2.75|2014-12-03 0,10%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-10 0,10%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.15|2014-05-28 0,10%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-07-02 0,09%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-20 0,09%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-28 0,08%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.91|2014-04-01 ES00000122O4 0,07%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-07-15 0,07%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-07-09 0,07%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-19 0,07%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-19 0,07%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.91|2014-04-01 ES00000123M6 0,07%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.91|2014-04-01 ES00000122N6 0,07%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.65|2014-04-11 0,06%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-06 0,06%
DEPOSITO|BANESTO|2.53|2014-04-04 0,05%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-04-30 0,05%
DEPOSITO|BANESTO|2.28|2014-04-11 0,04%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.91|2014-04-01 ES00000122W7 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SANTANDER FONDEPOSITOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

532,6M

patrimonio

8,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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