SANTANDER FONDEPOSITOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

532,6M

patrimonio

8,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0107762009

Valor liquidativo

71,60€

Fecha de alta

24-09-2009

Nombre

CLASE B

ISIN

ES0107762017

Valor liquidativo

73,00€

Fecha de alta

24-09-2009

Nombre

CLASE C

ISIN

ES0107762033

Valor liquidativo

74,18€

Fecha de alta

24-09-2009

Nombre

CLASE CARTERA

ISIN

ES0107762025

Valor liquidativo

77,55€

Fecha de alta

06-11-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,45% *
2016	-0,79%
2015	-0,59%
2014	0,18%
2013	1,42%
2012	1,06%
2011	2,29%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,84%	-0,21%
1 año	-0,90%	-0,90%
2 años	-0,80%	-1,60%
3 años	-0,70%	-2,10%
4 años	-0,42%	-1,67%
5 años	-0,23%	-1,17%
6 años	0,24%	1,43%
7 años	0,43%	3,05%
8 años	0,43%	3,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-09-2017	71,5986€
30-06-2017	71,7511€
31-03-2017	71,8788€
31-12-2016	72,0779€
30-09-2016	72,2466€
30-06-2016	72,3994€
31-03-2016	72,5339€
31-12-2015	72,6545€
30-09-2015	72,7629€
30-06-2015	72,8609€
31-03-2015	73,0276€
31-12-2014	73,0831€
30-09-2014	73,1324€
30-06-2014	73,1328€
31-03-2014	73,0773€
31-12-2013	72,9517€
30-09-2013	72,8168€
30-06-2013	72,5909€
31-03-2013	72,3541€
31-12-2012	71,9295€
30-09-2012	72,4433€
30-06-2012	71,9721€
31-03-2012	71,8377€
31-12-2011	71,1772€
30-09-2011	70,5889€
30-06-2011	70,2777€
31-03-2011	69,9702€
31-12-2010	69,5809€
30-09-2010	69,4790€
30-06-2010	69,2321€
31-03-2010	69,3893€
31-12-2009	69,2941€
30-09-2009	69,2070€
30-06-2009	69,0300€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER FONDEPOSITOS, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

9,51%

DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-20

50.633.556€
8,47%

SPAIN LETRAS DEL TESORO

45.092.504€, ES0L01804068
6,01%

DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.10|2018-03-16

32.030.368€
4,89%

DEPOSITO|UNICAJA BANCO|0.08|2018-07-13

26.015.026€
3,85%

RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15

20.489.472€, IT0005009839
3,76%

DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21

20.012.952€
3,76%

DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-10-17

20.003.144€
3,57%

DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.08|2018-01-12

19.015.036€
3,19%

DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-11-17

17.007.052€
2,68%

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18

14.290.378€, XS1046272420
1,62%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15

8.630.893€, IT0005217929
1,32%

DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.06|2018-02-14

7.006.284€
1,31%

DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.06|2017-12-04

7.002.833€
1,31%

DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.06|2017-11-21

7.002.226€
1,31%

DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.06|2017-11-15

7.001.949€
1,31%

DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.03|2017-10-30

7.001.254€
1,28%

DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.08|2018-01-18

6.805.596€
1,22%

RFIJA|FCA CAPITAL IREL|4.00|2018-10-17

6.503.446€, XS0982584004
1,21%

RFIJA|BANK OF AMERICA |0.04|2021-09-21

6.420.860€, XS1687279841
1,20%

RFIJA|MORGAN STANLEY|0.17|2019-12-03

6.403.193€, XS1529837947
1,20%

DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-10-19

6.401.117€
1,19%

RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.53|2020-12-15

6.316.221€, IT0005056541
1,18%

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2018-01-24

6.284.718€, ES0000090581
1,15%

RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04

6.118.147€, DE000A13SWD8
1,11%

RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17

5.937.612€, ES0313307003
1,10%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2021-07-27

5.837.178€, XS1458408306
1,04%

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.50|2018-09-30

5.555.270€, IT0004955685
0,98%

RFIJA|VENETO BANCA SPA|4.00|2019-05-20

5.213.452€, XS1069508494
0,95%

RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.62|2018-11-20

5.066.412€, XS1140476604
0,94%

DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.00|2017-11-17

5.002.075€
0,89%

RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.25|2019-06-14

4.736.462€, XS1379128215
0,85%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2019-04-29

4.537.799€, XS1402235060
0,83%

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.22|2019-12-05

4.434.329€, FR0013221652
0,80%

RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.74|2019-05-29

4.248.546€, XS0934042549
0,77%

RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.75|2019-03-21

4.088.681€, XS1047552085
0,74%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03

3.960.411€, XS1385935769
0,67%

RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.62|2019-04-17

3.550.802€, XS1057487875
0,60%

RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24

3.173.202€, XS0973623514
0,59%

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06

3.138.747€, ES0000101586
0,58%

RFIJA|ITALCEMENTI FINA|6.12|2018-02-21

3.090.756€, XS0893201433
0,57%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2019-02-25

3.054.894€, XS1369254310
0,57%

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.00|2019-03-18

3.043.567€, DE000DL19SQ4
0,57%

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.88|2017-11-14

3.023.255€, XS1137512312
0,55%

RFIJA|VOLVO TREASURY A|0.13|2018-06-20

2.907.036€, XS1435165045
0,52%

RFIJA|CITIGROUP INC|5.00|2019-08-02

2.777.955€, XS0197646218
0,50%

RFIJA|BNP PARIBAS SA|2.50|2019-08-23

2.665.307€, XS0819738492
0,49%

RFIJA|BANCO SANTANDER |0.42|2023-03-28

2.600.347€, XS1689234570
0,49%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.29|2023-09-26

2.597.691€, XS1691349523
0,48%

RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.52|2022-04-01

2.552.364€, XS1586146851
0,44%

RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.67|2019-01-23

2.319.300€, XS1416409339
0,43%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.38|2019-10-15

2.286.598€, XS0842828120
0,42%

RFIJA|UNICREDIT SPA|2.60|2017-12-28

2.250.423€, IT0004991961
0,42%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2018-11-08

2.226.969€, XS0555977312
0,40%

RFIJA|LINEA GROUP HOLD|3.88|2018-11-28

2.155.894€, XS0997829519
0,40%

RFIJA|BANCA POPOLARE D|5.00|2018-10-25

2.120.092€, XS0985326502
0,39%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2019-01-28

2.100.271€, XS0997333223
0,39%

RFIJA|BANCA IMI SPA|2.00|2019-11-11

2.074.320€, IT0004965650
0,39%

RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.50|2019-09-17

2.054.982€, DE000A12UAR2
0,38%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.42|2019-10-29

2.021.747€, XS1130101931
0,38%

DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.00|2017-12-20

2.001.354€
0,38%

DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.00|2017-10-27

2.000.496€
0,34%

RFIJA|VONOVIA FINANCE |3.12|2019-07-25

1.818.489€, DE000A1HNW52
0,32%

RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.38|2018-01-15

1.720.891€, DE000A13SWA4
0,30%

RFIJA|UNICREDIT SPA|1.50|2019-06-19

1.619.000€, XS1078760813
0,28%

PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-05-30

1.501.478€, XS1625122004
0,27%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.70|2019-05-15

1.437.248€, IT0004908841
0,25%

RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.17|2022-03-20

1.341.036€, IT0005090995
0,25%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2017-11-22

1.319.729€, XS0788138906
0,24%

RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11

1.259.009€, XS0969350999
0,23%

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.00|2018-01-31

1.250.331€, IT0004874654
0,23%

RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31

1.247.790€, IT0004854060
0,21%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.28|2017-12-03

1.100.789€, IT0004653843
0,20%

RFIJA|UNICREDIT SPA|6.10|2018-03-16

1.051.870€, IT0004787476
0,20%

RFIJA|UNICREDIT SPA|3.00|2018-12-31

1.049.778€, IT0004964224
0,20%

RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10

1.039.086€, ES03136793B0
0,19%

RFIJA|FCE BANK PLC|1.88|2019-04-18

1.037.743€, XS1035001921
0,19%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.72|2020-06-15

1.021.420€, XS1246144650
0,19%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.75|2019-05-10

1.016.915€, XS1362373570
0,19%

PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-05-24

1.000.793€, XS1622678842
0,12%

RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31

635.766€, IT0004906308
0,11%

PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-05-17

600.238€, XS1617832693
0,09%

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.38|2019-07-10

504.246€, FR0013181989
0,09%

RFIJA|GENERAL MOTORS F|0.35|2021-05-10

468.381€, XS1609252645
0,06%

RFIJA|UNICREDIT SPA|1.10|2019-09-30

305.900€, IT0005043234

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
other	241.942.318€	45,43%
XS	129.376.004€	24,30%
ES	61.492.667€	11,55%
IT	54.737.107€	10,28%
DE	14.756.076€	2,77%
FR	4.938.575€	0,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Depósitos bancarios	241.942.318€
Renta fija cotizada (> 1 año)	145.127.180€
Inversiones (< 1 año)	51.377.222€
Inversiones (> 1 año)	39.916.369€
Renta fija cotizada (< 1 año)	25.777.149€
Liquidez	25.327.218€
Renta fija no cotizada	3.102.509€

Novedades

30-09-2017
COMPRAS

SPAIN LETRAS DEL TESORO

ES0L01804068

RFIJA|BANK OF AMERICA |0.04|2021-09-21

XS1687279841

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2021-07-27

XS1458408306

RFIJA|VENETO BANCA SPA|4.00|2019-05-20

XS1069508494

RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.75|2019-03-21

XS1047552085

RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.62|2019-04-17

XS1057487875

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06

ES0000101586

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.00|2019-03-18

DE000DL19SQ4

RFIJA|BANCO SANTANDER |0.42|2023-03-28

XS1689234570

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.29|2023-09-26

XS1691349523

RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.52|2022-04-01

XS1586146851

RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.67|2019-01-23

XS1416409339

RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.38|2019-10-15

XS0842828120

RFIJA|BANCA POPOLARE D|5.00|2018-10-25

XS0985326502

RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.50|2019-09-17

DE000A12UAR2

RFIJA|BANCA IMI SPA|2.00|2019-11-11

IT0004965650

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.70|2019-05-15

IT0004908841

RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.17|2022-03-20

IT0005090995

RFIJA|UNICREDIT SPA|3.00|2018-12-31

IT0004964224

RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31

IT0004906308

RFIJA|UNICREDIT SPA|1.10|2019-09-30

IT0005043234
VENTAS

RFIJA|UNICREDIT SPA|5.45|2017-08-30

XS0807339683

RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.08|2017-09-18

XS0620177088

RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.38|2019-01-22

XS1016720853

RFIJA|UNICREDIT SPA|1.10|2017-09-01

XS0626669781

RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-07-31

IT0004827439

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE B	CLASE C	CLASE CARTERA
Ratio de gastos (TER)	1,58%	1,22%	0,92%	0,16%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	1,42%	1,04%	0,74%	0,12%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,14%	0,14%	0,14%	0,02%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

SANTANDER FONDEPOSITOS, FI

Clases

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

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Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

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