SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.43|2016-01-22 | 13,72% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.50|2016-01-08 | 12,52% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.45|2016-01-14 | 4,03% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 3,71% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.50|2016-03-18 | 3,60% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,51% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.75|2016-11-15 | IT0004960826 | 3,36% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.35|2016-03-18 | 3,25% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.45|2015-11-20 | 3,00% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-10-21 | 2,74% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.65|2016-01-15 | 2,40% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 2,14% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.55|2016-03-03 | 2,06% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.60|2015-12-03 | 1,97% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.25|2016-07-08 | 1,89% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.27|2016-06-30 | 1,80% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.55|2016-02-25 | 1,63% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2015-10-28 | ES0513862J59 | 1,53% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2016-12-15 | IT0004987191 | 1,22% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.45|2016-01-15 | 1,20% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.65|2015-12-11 | 1,11% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-10-27 | 1,11% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,03% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-12-09 | 1,03% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.65|2015-12-04 | 1,03% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-27 | 1,03% | |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,90% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.55|2017-06-15 | IT0004809809 | 0,89% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.40|2016-01-29 | 0,86% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.60|2015-12-15 | 0,86% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.50|2016-02-19 | 0,81% | |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.50|2016-02-12 | 0,73% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.25|2016-07-01 | 0,69% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,67% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.45|2015-11-13 | 0,67% | |
| RFIJA|CAIXABANK SA|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,61% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,60% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.60|2016-01-15 | 0,60% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 0,58% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-10-30 | 0,51% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.23|2016-09-14 | 0,51% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.75|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,49% |
| DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.50|2016-02-05 | 0,47% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.25|2016-07-29 | 0,43% | |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,35% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.09|2015-10-01 | ES00000124V5 | 0,29% |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.50|2016-08-24 | 0,21% | |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|0.67|2016-05-23 | XS1069236716 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo