RURAL MIXTO 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035

Patrimonio 685.762.653€
Partícipes 22.664
Patrimonio por partícipe 30.257,79€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 189 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 8,96%
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 4,83%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 3,66%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 3,07%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 2,58%
Fade 0,5% 170323 ES0378641312 2,29%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 2,07%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 1,90%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 1,89%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,86%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 1,76%
Fade 0,625% 170322 ES0378641288 1,58%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 1,33%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,22%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 1,19%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,15%
Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822 IT0005277444 1,03%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 1,00%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,99%
Fade 0,5% 171220 ES0378641239 0,92%
BNY Mellon Small Cap Euroland C Eur Acc IE0003870379 0,91%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 0,91%
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620 IT0005250946 0,90%
Buoni Poliennali Del Tes 0,00% 010222 IT0003268726 0,84%
Abante European Quality Equity Fund A LU0925041070 0,84%
Bono del Estado 0,45% 311022 ES0000012A97 0,84%
Ac.Lierde Sicav SA ES0158457038 0,77%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 0,77%
Intermoney Variable Euro FI ES0155142039 0,75%
Basque Government 0,6% 300422 ES0000106593 0,74%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,66%
Lfp Rendement Global 2022 Tceur FR0013287000 0,64%
Basque Government 1,25% 130423 ES0000106544 0,63%
Aberdeen Euro High Yield I2 eur LU0231473439 0,62%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,62%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,61%
Buoni Poliennali strip 011121 cupon cero IT0001247284 0,57%
Madrileña de Gas Fin 4,5% 041223 XS0998945041 0,54%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,51%
Air France 3,875% 180621 FR0011965177 0,49%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,49%
Synthos Finance Ab 4% 300921 XS1115183359 0,48%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,48%
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 0,47%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,47%
AT&T Inc 1,45% 010622 XS1144086110 0,47%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,47%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,46%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,46%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,46%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,45%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,45%
Verizon Communications 0,5% 020622 XS1405767275 0,44%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,43%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,42%
Fiat Finance & Trade 4,75% 220321 XS1048568452 0,42%
Edream Odigeo SA 8,5% 010821 XS1491985476 0,41%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,41%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,40%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,40%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,40%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,39%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,39%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,38%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,38%
General Motors Financial Float 100521 XS1609252645 0,38%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,37%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,37%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,37%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,37%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,36%
Ac.Inditex ES0148396007 0,35%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,34%
Acerinox Sa Float 241218 ES0332105008 0,34%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,33%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,33%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,33%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,33%
Worldpay Finance 3,75% 151122 XS1319701451 0,33%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,32%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,32%
Telefonica Emisiones SAU 3,987% 230123 XS0874864860 0,32%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,31%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,30%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,30%
Unicredit Spa Float 300623 IT0005199267 0,29%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,29%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,29%
Rallye SA 4% 020421 FR0011801596 0,29%
Junta Castilla y Leon 4,65% 081122 ES0001351180 0,28%
Eastman Chemical Co 1,5% 260523 XS1405783983 0,28%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,28%
Buoni Poliennali del Tes 0,00% 010223 IT0003268775 0,28%
Vonovia Finance Bv 0,875% 100622 DE000A182VS4 0,28%
DVB 0,875% 090421 XS1215290922 0,27%
La Francaise Sub Debt-Tc Eur FR0013289063 0,27%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,27%
Citigroup 1,375% 271021 XS1128148845 0,27%
Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426 XS1799545329 0,27%
Sanofi 0,5% 210323 FR0013324332 0,26%
Perkinelmer Inc 0,6% 090421 XS1713466578 0,26%
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 XS1548914800 0,26%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,26%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,23%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,23%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,23%
Galp Energia SGPS 3% 140121 PTGALJOE0008 0,23%
RCI Banque 0,25% 120721 FR0013322120 0,23%
Bono Junta de Andalucia 4,85% 170320 ES0000090714 0,22%
Carrefour Banque Float 150622 FR0013342664 0,21%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,20%
Prysmian Spa 2,5% 110422 XS1214547777 0,20%
Psa Banque France 0,625% 101022 XS1694212181 0,20%
Psa Banque France 0,75% 190423 XS1808861840 0,19%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,19%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,19%
Deutsche Telekom Int Fin 0,625% 011222 XS1828032513 0,19%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,19%
Ac.Grupo Ortiz Prop Socim SA ES0105273009 0,18%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,18%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,18%
Ac.Repsol ES0173516115 0,18%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,18%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,17%
Ac.Siemens DE0007236101 0,17%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,17%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,16%
Ac.Ingenico Group FR0000125346 0,16%
Xunta de Galicia 2,95% 100421 ES0001352535 0,16%
Santander Consumer Finance 0,875% 240122 XS1550951641 0,15%
PIKOLIN Float 180521 ES0305072003 0,15%
Volkswagen Fin Serv Nv 0,375% 120421 XS1806453814 0,15%
Banco Santander Sa Float 280323 XS1689234570 0,15%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 IT0005246423 0,14%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,13%
Liberbank Sa 6,875% 140327 ES0268675032 0,13%
Grupo Antolin Irausa SA 3,375% 300426 XS1812087598 0,13%
Ac.Deutche post ag reg DE0005552004 0,12%
Ac.Endesa ES0130670112 0,11%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,11%
Thomas Cook 6,25% 150622 XS1531306717 0,11%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,11%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,10%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,10%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,10%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,09%
Ob.Telefonica 0,318% 171020 XS1505554698 0,09%
Ubs AG London 0,625% 230123 XS1810806635 0,09%
Acciona Sa 1,85% 220920 XS1687934643 0,09%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,09%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,08%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,08%
ArcelorMittal 3% 090421 XS1214673722 0,08%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,08%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,08%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,08%
Caixabank 0,75% 180423 XS1752476538 0,07%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,07%
Ac.Naturgy ES0116870314 0,07%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,06%
Nokia Oyj 1% 150321 XS1577727164 0,06%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,06%
Ac.Metrovacesa SA ES0105122024 0,06%
Unicredit Spa Float Escalonado 311018 IT0004764004 0,06%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,05%
Ac.Acciona ES0125220311 0,05%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,05%
Bayer Capital Corp BV 0,625% 151222 XS1840614900 0,05%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,04%
Ac.Vocento ES0114820113 0,04%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,04%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,04%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,04%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,03%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,03%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,03%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,03%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,02%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,02%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 0,02%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,02%
Navira Float 151124 XS1717590563 0,01%
Ac.Inmobiliaria Colonial ES0139140174 0,01%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,01%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,01%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,01%
Ac.Catenon ES0112320009 0,00%
De.Actividades Construcción y Servicios ES06670509D1 0,00%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

685,8M

patrimonio

22,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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