RURAL MIXTO 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035

Patrimonio 685.762.653€
Partícipes 22.664
Patrimonio por partícipe 30.257,79€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 153 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 7,65%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 6,71%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 3,33%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 3,18%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 3,07%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 2,53%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 2,40%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 1,99%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 1,97%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,95%
Bono del Estado 2,10% 300417 ES00000124I2 1,90%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 1,51%
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 1,50%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,48%
Bono del Estado 3,80% 310117 ES00000120J8 1,38%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,36%
Rural Euro RV FI ES0174367039 1,30%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 1,29%
Bono del Estado 1,3% 311026 ES00000128H5 1,00%
Buoni Poliennali strip 011121 cupón cero IT0001247284 0,95%
LFP Rendement Global 2022 - I FR0012020659 0,95%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,92%
Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 IT0004800857 0,89%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,86%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,81%
Junta Extremadura 6,125% 120218 ES0000099095 0,81%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 0,80%
Ac.Inditex ES0148396007 0,80%
Madrileña de Gas 3,779% 110918 XS0969350999 0,78%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 0,78%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,76%
Mediaset 5% 010217 XS0483005293 0,75%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,75%
Bono Generalitat Valencia 4% 021116 XS0273564434 0,75%
Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 XS0805410239 0,69%
Gescooperativo Small Caps Euro FI ES0141986002 0,67%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 0,61%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,56%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 0,56%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 0,53%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,52%
Finmeccanica Spa 4,375% 051217 XS0861828407 0,52%
Santander Consumer Finance 0,75% 030419 XS1385935769 0,51%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,51%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 0,51%
Tui Ag 4,5% 011019 XS1028943162 0,51%
Air France 6,75% 271016 FR0010814459 0,51%
LFP Convertibles 2020 - I FR0010684282 0,50%
LFP Libroblig C FR0010674978 0,50%
Carmignac Securite F Eur Acc LU0992624949 0,50%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,50%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,50%
Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 IT0004804362 0,49%
General Motors Financial 0,85% 230218 XS1193853006 0,49%
Junta Castilla y Leon 4,65% 081122 ES0001351180 0,48%
Bono del Estado Cupon Cero 300719 ES0000012643 0,48%
Rexel Sa 3,25% 150622 XS1238996018 0,47%
Metrovacesa 2,375% 230522 XS1416688890 0,46%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,46%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,45%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,44%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,44%
Dufry Finance Sca 4,5% 150722 XS1087753353 0,43%
Bono Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,42%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 0,41%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,40%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,40%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 0,39%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,39%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 0,39%
Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 XS1046537665 0,38%
Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 ES0000090714 0,38%
Bankia Float 141117 XS0329522832 0,35%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,33%
Brisa Concessao 4,5% 051216 PTBRIHOM0001 0,33%
Caixabank 7,5% 310117 ES0214970081 0,32%
Western Digital Corp 10,5% 010424 USU9547KAB99 0,32%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,31%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 0,31%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,30%
Ac.Repsol ES0173516115 0,29%
Rural Pequeñas Compañias Iberia FI ES0123979009 0,29%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,29%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,29%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,28%
Santander Consumer Finance 0,625% 200418 XS1218217377 0,27%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 0,27%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,26%
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 XS1188117391 0,25%
Anglo American 1,75% 030418 XS1052677207 0,24%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,24%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,23%
Banco Sabadell 2,5% 051216 ES0313860613 0,22%
Repsol International 4,875% 190219 XS0733696495 0,22%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,22%
Obrascon Huarte 7,625% 150320 XS0760705631 0,20%
Santander Consumer Bank 1% 250219 XS1369254310 0,20%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,20%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,19%
Ac.Endesa ES0130670112 0,19%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,18%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,17%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,17%
Obrascon Huarte 5,5% 150323 XS1206510569 0,15%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,15%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,15%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,13%
Ac.Bankia ES0113307021 0,12%
ArcelorMittal 3% 090421 XS1214673722 0,12%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,11%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,11%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,10%
Amadeus 0,625% 021217 XS1146627473 0,10%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,09%
Ac.Lar España Real Estate Socim ES0105015012 0,09%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,09%
Ac.Vocento ES0114820113 0,09%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,09%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,09%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,08%
Rete Gas SPA 1,125% 020120 XS1144492532 0,08%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,07%
Ac.Pharma Mar ES0169501030 0,07%
Ac.Adveo Group International ES0182045312 0,06%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,06%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,06%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,05%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,05%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,05%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,05%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,05%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,05%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,05%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,05%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,05%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,04%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,04%
Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 ES0000101313 0,04%
Ac.Acciona ES0125220311 0,03%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,03%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,03%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 0,03%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,03%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,03%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,03%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,03%
Acciona 3,50% 220917 XS1107561869 0,02%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,01%
Ac.Inmobiliaria Colonial ES0139140174 0,01%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,01%
Ac.Catenon ES0112320009 0,00%
Pagare ABENGOA 260116 XS1267806138 0,00%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

685,8M

patrimonio

22,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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