RURAL MIXTO 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035

Patrimonio 685.762.653€
Partícipes 22.664
Patrimonio por partícipe 30.257,79€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 177 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 9,29%
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 5,01%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 4,30%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 4,03%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 3,18%
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620 IT0005250946 3,16%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 3,14%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 2,81%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 2,15%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 1,96%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,93%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 1,90%
Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822 IT0005277444 1,75%
Fade 0,625% 170322 ES0378641288 1,65%
Repo B.E. 030811/300726 ES00000123C7 1,49%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 1,39%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,26%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 1,23%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,14%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 1,03%
Fade 0,5% 170323 ES0378641312 0,96%
Fade 0,5% 171220 ES0378641239 0,95%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 0,95%
BNY Mellon Small Cap Euroland C Eur Acc IE0003870379 0,92%
Obrigacoes do Tesouro 3,85% 150421 PTOTEYOE0007 0,89%
Abante European Quality Equity Fund A LU0925041070 0,87%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 0,87%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 0,82%
Schroder Euro Equity C LU0106235459 0,79%
Ac.Lierde Sicav SA ES0158457038 0,78%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,69%
Lfp Rendement Global 2022 Tceur FR0013287000 0,66%
Basque Government 1,25% 130423 ES0000106544 0,65%
Aberdeen Euro High Yield I2 eur LU0231473439 0,65%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,64%
Buoni Poliennali strip 011121 cupon cero IT0001247284 0,61%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 0,56%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,53%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,50%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,50%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,49%
Madrileña de Gas 3,779% 110918 XS0969350999 0,48%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,48%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,48%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,47%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,45%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,44%
Progroup Ag 5,125% 010522 DE000A161GC3 0,44%
Fiat Finance & Trade 4,75% 220321 XS1048568452 0,43%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,43%
Edream Odigeo SA 8,5% 010821 XS1491985476 0,43%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,43%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,42%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,41%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,41%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,39%
General Motors Financial Float 100521 XS1609252645 0,39%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,39%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,39%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,38%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,38%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,37%
Ence 5,375% 011122 XS1117280112 0,36%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,36%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,36%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,35%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,35%
Acerinox Sa Float 241218 ES0332105008 0,35%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,34%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,33%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,33%
Telefonica Emisiones SAU 3,987% 230123 XS0874864860 0,33%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,32%
Ac.Inditex ES0148396007 0,32%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 IT0005246423 0,32%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,31%
Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320 XS0760705631 0,31%
Unicredit Spa Float 300623 IT0005199267 0,31%
Intermoney Variable Euro FI ES0155142039 0,30%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,30%
Junta Castilla y Leon 4,65% 081122 ES0001351180 0,30%
Eastman Chemical Co 1,5% 260523 XS1405783983 0,29%
La Francaise Sub Debt-Tc Eur FR0013289063 0,29%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,29%
Basque Government 0,6% 300422 ES0000106593 0,29%
Vonovia Finance Bv 0,875% 100622 DE000A182VS4 0,28%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,28%
DVB 0,875% 090421 XS1215290922 0,28%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,28%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,28%
Citigroup 1,375% 271021 XS1128148845 0,28%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,27%
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 XS1548914800 0,27%
Sanofi 0,5% 210323 FR0013324332 0,27%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,27%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,26%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 0,25%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,24%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 0,24%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,23%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,23%
Galp Energia SGPS 3% 140121 PTGALJOE0008 0,23%
RCI Banque 0,25% 120721 FR0013322120 0,23%
Bono Junta de Andalucia 4,85% 170320 ES0000090714 0,23%
Prysmian Spa 2,5% 110422 XS1214547777 0,21%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,20%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,19%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,19%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,19%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,19%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,19%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,18%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,18%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,17%
Santander Consumer Finance 0,625% 200418 XS1218217377 0,17%
Ac.Essilor International SA FR0000121667 0,17%
Ac.Siemens DE0007236101 0,16%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,16%
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 XS1188117391 0,16%
Ac.Repsol ES0173516115 0,16%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,16%
Banco Santander Sa Float 280323 XS1689234570 0,16%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,15%
Ac.Ingenico Group FR0000125346 0,14%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,14%
Liberbank Sa 6,875% 140327 ES0268675032 0,14%
Ac.Sap Ag Ord Npv DE0007164600 0,13%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,13%
Ac.Endesa ES0130670112 0,11%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,11%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,11%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,10%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,10%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,10%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,10%
Ob.Telefonica 0,318% 171020 XS1505554698 0,09%
Acciona Sa 1,85% 220920 XS1687934643 0,09%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,09%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,09%
ArcelorMittal 3% 090421 XS1214673722 0,08%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,08%
Caixabank 0,75% 180423 XS1752476538 0,08%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,07%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,06%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,06%
Nokia Oyj 1% 150321 XS1577727164 0,06%
Ac.Vocento ES0114820113 0,06%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,06%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,06%
Unicredit Spa Float Escalonado 311018 IT0004764004 0,06%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,06%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,05%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,05%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,04%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,04%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,04%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,04%
Ac.Acciona ES0125220311 0,04%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,04%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,03%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,03%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,03%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,03%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,03%
Comunidad Madrid 4,99% 170618 ES0000101313 0,02%
Ac.Adveo Group International ES0182045312 0,02%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,02%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 0,02%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,02%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,02%
Navira Float 151124 XS1717590563 0,02%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,01%
Ac.Inmobiliaria Colonial ES0139140174 0,01%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,01%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,01%
Ac.Catenon ES0112320009 0,00%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

685,8M

patrimonio

22,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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