RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

661,7M

patrimonio

21,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

661.691.183€

Valor liquidativo

778,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,02% *
2017 1,62% *
2016 1,49%
2015 0,49%
2014 0,43%
2013 8,07%
2012 5,66%
2011 0,60%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,78% -0,45%
1 año -1,38% -1,38%
2 años 0,37% 0,75%
3 años 0,74% 2,24%
4 años 0,57% 2,32%
5 años 0,71% 3,61%
6 años 2,58% 16,54%
7 años 1,84% 13,59%
8 años 1,80% 15,39%
9 años 1,61% 15,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
778,9392€
782,4725€
787,4181€
787,5538€
789,8663€
788,6333€
785,6613€
776,0304€
773,1694€
765,2095€
764,0315€
764,6377€
761,8664€
769,1940€
782,1252€
760,8902€
761,3011€
762,7770€
761,9709€
757,6391€
751,7791€
743,9457€
735,8213€
701,0828€
668,4053€
654,0812€
687,7859€
663,5189€
685,7571€
667,3889€
664,5741€
659,5731€
675,0325€
674,8941€
675,9046€
674,0957€
674,3323€
673,1274€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 15, FI invierte en 189 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 362.157.107€ 54,75%
XS 160.858.922€ 24,25%
IT 31.670.271€ 4,80%
LU 31.596.391€ 4,77%
FR 24.180.012€ 3,65%
DE 11.151.336€ 1,70%
FI 6.010.048€ 0,91%
IE 6.009.864€ 0,91%
PT 3.031.899€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 240.047.829€
Renta fija cotizada (> 1 año) 230.809.409€
Participaciones en IIC 63.795.451€
Inversiones (< 1 año) 59.862.381€
Renta variable 31.721.290€
Liquidez 25.025.333€
Renta fija cotizada (< 1 año) 10.429.490€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Comunidad Madrid 2,875% 060419

    ES0000101586

    Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 010219

    IT0003493258

    Buoni Poliennali Del Tes 3,5% 011218

    IT0004957574

    Candriam Bonds Euro High Yield V

    LU0891843558

    Junta Castilla y Leon 6,505% 010319

    ES0001351347

    Evli Nordic Corpo Bond Ib

    FI0008812011

    BNY Mellon Global Funds Cad Euroland

    IE00B8VF8274

    Xunta de Galicia 1,374% 100519

    ES0001352543

    Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023

    ES0205031000

    Raiffeisen Bank Intl 0,25% 050721

    XS1852213930

    Daimler Intl Finance Bv 0,25% 090821

    DE000A194DC1

    Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221

    XS1865186594

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

    Ac.NH Hoteles

    ES0161560018

  • VENTAS

    Fade 0,5% 170323

    ES0378641312

    Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822

    IT0005277444

    BNY Mellon Small Cap Euroland C Eur Acc

    IE0003870379

    Buoni Poliennali Del Tes 0,00% 010222

    IT0003268726

    Basque Government 1,25% 130423

    ES0000106544

    Edream Odigeo SA 8,5% 010821

    XS1491985476

    Rallye SA 4% 020421

    FR0011801596

    Buoni Poliennali del Tes 0,00% 010223

    IT0003268775

    La Francaise Sub Debt-Tc Eur

    FR0013289063

    Liberbank Sa 6,875% 140327

    ES0268675032

    Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619

    XS1241699922

    Ac.Obrascon Huarte

    ES0142090317

    Comunidad Aragón 4% 200918

    ES0000107427

    De.Actividades Construcción y Servicios

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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