RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

638,3M

patrimonio

21,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

638.284.656€

Valor liquidativo

760,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,02% *
2017 1,62% *
2016 1,49%
2015 0,49%
2014 0,43%
2013 8,07%
2012 5,66%
2011 0,60%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,97% -2,31%
1 año -3,38% -3,38%
2 años -0,98% -1,95%
3 años -0,16% -0,49%
4 años 0,00% 0,00%
5 años 0,09% 0,43%
6 años 1,37% 8,53%
7 años 1,97% 14,68%
8 años 1,80% 15,36%
9 años 1,35% 12,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
760,9071€
778,9392€
782,4725€
787,4181€
787,5538€
789,8663€
788,6333€
785,6613€
776,0304€
773,1694€
765,2095€
764,0315€
764,6377€
761,8664€
769,1940€
782,1252€
760,8902€
761,3011€
762,7770€
761,9709€
757,6391€
751,7791€
743,9457€
735,8213€
701,0828€
668,4053€
654,0812€
687,7859€
663,5189€
685,7571€
667,3889€
664,5741€
659,5731€
675,0325€
674,8941€
675,9046€
674,0957€
674,3323€
673,1274€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 15, FI invierte en 157 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 368.669.468€ 57,79%
XS 122.939.445€ 19,27%
LU 31.100.688€ 4,87%
IT 22.423.964€ 3,52%
FR 18.826.471€ 2,94%
PT 16.559.397€ 2,59%
DE 9.099.805€ 1,42%
FI 5.954.054€ 0,93%
IE 4.952.853€ 0,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 204.574.512€
Renta fija cotizada (> 1 año) 163.029.331€
Inversiones (< 1 año) 117.273.694€
Participaciones en IIC 59.538.593€
Liquidez 37.758.511€
Renta variable 28.165.013€
Renta fija cotizada (< 1 año) 27.945.002€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Fade 3,375% 170319

    ES0378641171

    Letra del Tesoro 180119

    ES0L01901187

    Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319

    PTPBT4GE0035

    Buoni Ordinari del Tes 0,00% 280219

    IT0005341117

    Letra del Tesoro 150219

    ES0L01902151

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    DIA 1,50% 220719

    XS1088135634

    Luxemburgo SELE Arcano LW EUR IN VEAP

    LU1720112173

    Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA

    ES0105385001

    Renta Corp Real Estate SA 6,25% 021023

    XS1883986934

    De.Repsol

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Fade 1,45% 170622

    ES0378641213

    Fade 0,625% 170322

    ES0378641288

    Buoni Poliennali Del Tes 3,5% 011218

    IT0004957574

    Comunidad Madrid 1,189% 080522

    ES0000101693

    Comunidad Madrid 0,747% 300422

    ES0000101842

    Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620

    IT0005250946

    Bono del Estado 0,45% 311022

    ES0000012A97

    Italy Govt Int Bond 2% 150620

    XS0222189564

    Buoni Poliennali strip 011121 cupon cero

    IT0001247284

    Synthos Finance Ab 4% 300921

    XS1115183359

    Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118

    ES0000102154

    Verizon Communications 0,5% 020622

    XS1405767275

    Cellnex Telecom 3,125% 270722

    XS1265778933

    Acerinox Sa Float 241218

    ES0332105008

    Telefonica Emisiones SAU 3,987% 230123

    XS0874864860

    Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021

    XS1032978345

    Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420

    XS1207309086

    Citigroup 1,375% 271021

    XS1128148845

    Sanofi 0,5% 210323

    FR0013324332

    Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426

    XS1799545329

    Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122

    XS1548914800

    Raiffeisen Bank Intl 0,25% 050721

    XS1852213930

    Daimler Intl Finance Bv 0,25% 090821

    DE000A194DC1

    RCI Banque 0,25% 120721

    FR0013322120

    Galp Energia SGPS 3% 140121

    PTGALJOE0008

    Carrefour Banque Float 150622

    FR0013342664

    Deutsche Telekom Int Fin 0,625% 011222

    XS1828032513

    Merlin Properties Socimi 2,225% 250423

    XS1398336351

    Santander Consumer Finance 0,875% 240122

    XS1550951641

    Banco Santander Sa Float 280323

    XS1689234570

    Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221

    XS1865186594

    Ob.Telefonica 0,318% 171020

    XS1505554698

    Ubs AG London 0,625% 230123

    XS1810806635

    Ac.Liberbank

    ES0168675090

    Unicredit Spa Float Escalonado 311018

    IT0004764004

    Nokia Oyj 1% 150321

    XS1577727164

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

    Bayer Capital Corp BV 0,625% 151222

    XS1840614900

    Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121

    XS1322048619

    Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124

    XS1468525057

    Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion

    ES0109427734

    Ac.Inmobiliaria Colonial

    ES0139140174

    Ac.NH Hoteles

    ES0161560018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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