RURAL MIXTO 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035
| Patrimonio | 685.762.653€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.664 |
| Patrimonio por partícipe | 30.257,79€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono Generalitat Cataluña 4,35% 160714 | ES0000095838 | 45,10% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 12,55% |
| Bono Comunidad Balear 3,898% 220714 | ES0001348087 | 12,14% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 11,24% |
| Bono Junta de Andalucía 4% 031114 | ES0000090482 | 7,26% |
| Repo Letra del tesoro 161211 | ES0L01112165 | 3,02% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 2,94% |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 1,87% |
| Cedulas Caja Guipuzcoa 4,375% 051114 | ES0415309006 | 1,54% |
| Caixa Galicia Avalado 3% 031114 | ES0314843329 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
685,8M
patrimonio
22,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo