RURAL MIXTO 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035
| Patrimonio | 685.762.653€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.664 |
| Patrimonio por partícipe | 30.257,79€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 23,23% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 2,94% |
| Junta Extremadura 6,125% 120218 | ES0000099095 | 2,88% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 2,78% |
| Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 | XS0439945907 | 2,72% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 2,68% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 2,61% |
| Xunta de Galicia 1,374% 100519 | ES0001352543 | 2,52% |
| Brisa Concessao 6,875% 020418 | PTBSSGOE0009 | 2,45% |
| Banca Intesa San Paolo 4% 051117 | IT0004854094 | 1,97% |
| Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 | IT0004800857 | 1,85% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 1,75% |
| Carmignac Securite F Eur Acc | LU0992624949 | 1,66% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 1,46% |
| Mediaset 5% 010217 | XS0483005293 | 1,33% |
| Galp Energia SGPS 4,125% 250119 | PTGALIOE0009 | 1,30% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 1,28% |
| Vestas Wind Systems 4,625% 230315 | XS0496644609 | 1,26% |
| Pirelli 1,75% 181119 | XS1139287350 | 1,26% |
| Pagare Elecnor 040615 | ES0529743041 | 1,24% |
| Pagare ACS 201115 | XS1144330559 | 1,23% |
| Pagare ACCIONA 201115 | XS1144237697 | 1,22% |
| Bankia Float 141117 | XS0329522832 | 1,20% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 1,19% |
| Thyssenkrupp 8,5% 250216 | DE000A0T61L9 | 1,17% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 1,15% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,15% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 1,13% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,12% |
| Telecom Italia 5,125% 250116 | XS0583059448 | 1,09% |
| Refer 4% 160315 | XS0214446188 | 1,08% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 1,08% |
| Pagare Banco Sabadell 251115 | ES0513862K72 | 1,07% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 1,06% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 1,02% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 1,02% |
| Unicredit Spa 2,3% 291116 | IT0004967383 | 1,02% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 0,95% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,87% |
| Unicredit Spa Float Escalonado 281217 | IT0004991961 | 0,84% |
| Gescooperativo Small Caps Euro FI | ES0141986002 | 0,83% |
| Rural Euro RV FI | ES0174367039 | 0,83% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,49% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,49% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,46% |
| Abante European Quality Equity Fund A | LU0925041070 | 0,41% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 0,39% |
| Abante Pangea Fund - Class A EUR | LU0925041237 | 0,39% |
| Generalitat Valencia 4,375% 160715 | XS0440350816 | 0,37% |
| AMADEUS 0,625% 021217 | XS1146627473 | 0,33% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,26% |
| Rete Gas SPA 1,125% 020120 | XS1144492532 | 0,25% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,17% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,15% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 0,14% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,12% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,10% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,10% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,10% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,10% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,09% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,09% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,09% |
| AC.Innate Pharma | FR0010331421 | 0,09% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,09% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,08% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,07% |
| Ac.Banco Comercial Portugues | PTBCP0AM0007 | 0,07% |
| Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,07% |
| Ac.Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,07% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,07% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,06% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,06% |
| Ac.Ibercom | ES0184696013 | 0,05% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,05% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,05% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,03% |
| De.Repsol | ES0673516953 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
685,8M
patrimonio
22,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo