RURAL MIXTO 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035

Patrimonio 685.762.653€
Partícipes 22.664
Patrimonio por partícipe 30.257,79€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 157 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 9,32%
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 4,99%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 3,80%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 3,52%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 3,18%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 2,68%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 2,54%
Letra del Tesoro 180119 ES0L01901187 2,51%
Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319 PTPBT4GE0035 2,35%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 2,15%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,92%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 1,90%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 1,83%
Letra del Tesoro 150219 ES0L01902151 1,57%
Buoni Ordinari del Tes 0,00% 280219 IT0005341117 1,57%
Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 010219 IT0003493258 1,43%
Letra del Tesoro 080319 ES0L01903084 0,47%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,26%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 1,23%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 1,23%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 1,20%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 1,03%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,02%
Fade 0,5% 171220 ES0378641239 0,95%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,94%
Evli Nordic Corpo Bond Ib FI0008812011 0,93%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 0,93%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,79%
BNY Mellon Global Funds Cad Euroland IE00B8VF8274 0,78%
Basque Government 0,6% 300422 ES0000106593 0,77%
Abante European Quality Equity Fund A LU0925041070 0,71%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,68%
Lfp Rendement Global 2022 Tceur FR0013287000 0,63%
Ac.Lierde Sicav SA ES0158457038 0,63%
Aberdeen Euro High Yield I2 eur LU0231473439 0,62%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,62%
Intermoney Variable Euro FI ES0155142039 0,60%
Madrileña de Gas Fin 4,5% 041223 XS0998945041 0,55%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,53%
Air France 3,875% 180621 FR0011965177 0,51%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,49%
AT&T Inc 1,45% 010622 XS1144086110 0,48%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,48%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,47%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,47%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,46%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,46%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,45%
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 0,44%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,44%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,43%
Fiat Finance & Trade 4,75% 220321 XS1048568452 0,43%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,41%
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 0,41%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,41%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,40%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,40%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,40%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,40%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,40%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,39%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,38%
General Motors Financial Float 100521 XS1609252645 0,38%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,38%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,38%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,37%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,35%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,34%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,34%
Worldpay Finance 3,75% 151122 XS1319701451 0,33%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,33%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,33%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,32%
DIA 1,50% 220719 XS1088135634 0,32%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,32%
Luxemburgo SELE Arcano LW EUR IN VEAP LU1720112173 0,31%
Unicredit Spa Float 300623 IT0005199267 0,30%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,30%
Eastman Chemical Co 1,5% 260523 XS1405783983 0,29%
Junta Castilla y Leon 4,65% 081122 ES0001351180 0,29%
Vonovia Finance Bv 0,875% 100622 DE000A182VS4 0,28%
DVB 0,875% 090421 XS1215290922 0,28%
Ac.Inditex ES0148396007 0,28%
Perkinelmer Inc 0,6% 090421 XS1713466578 0,27%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,26%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,26%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,26%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,25%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,24%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,24%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,23%
Bono Junta de Andalucia 4,85% 170320 ES0000090714 0,23%
Ac.Repsol ES0173516115 0,22%
Prysmian Spa 2,5% 110422 XS1214547777 0,20%
Psa Banque France 0,625% 101022 XS1694212181 0,20%
Psa Banque France 0,75% 190423 XS1808861840 0,20%
Ac.Grupo Ortiz Prop Socim SA ES0105273009 0,20%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,19%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,19%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,19%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,19%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,19%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,17%
Xunta de Galicia 2,95% 100421 ES0001352535 0,17%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,17%
PIKOLIN Float 180521 ES0305072003 0,16%
Volkswagen Fin Serv Nv 0,375% 120421 XS1806453814 0,16%
Ac.Siemens DE0007236101 0,15%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 IT0005246423 0,14%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,13%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,13%
Ac.Endesa ES0130670112 0,13%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,12%
Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA ES0105385001 0,12%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,11%
Grupo Antolin Irausa SA 3,375% 300426 XS1812087598 0,11%
Ac.Ingenico Group FR0000125346 0,11%
Ac.International Consolidated Airlines ES0177542018 0,11%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,11%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,11%
Ac.Deutche post ag reg DE0005552004 0,11%
Acciona Sa 1,85% 220920 XS1687934643 0,09%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,09%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,09%
Thomas Cook 6,25% 150622 XS1531306717 0,09%
ArcelorMittal 3% 090421 XS1214673722 0,08%
Renta Corp Real Estate SA 6,25% 021023 XS1883986934 0,08%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,08%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,08%
Caixabank 0,75% 180423 XS1752476538 0,08%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,07%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,07%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,07%
Ac.Naturgy ES0116870314 0,07%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,06%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,06%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,06%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,05%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,05%
Ac.Acciona ES0125220311 0,05%
Ac.Metrovacesa SA ES0105122024 0,05%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,04%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,04%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,04%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,03%
Ac.Vocento ES0114820113 0,03%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,03%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,03%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,03%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,02%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,02%
Navira Float 151124 XS1717590563 0,01%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,01%
De.Repsol ES06735169D7 0,01%
Ac.Catenon ES0112320009 0,00%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 0,00%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

685,8M

patrimonio

22,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×