RURAL MIXTO 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035

Patrimonio 685.762.653€
Partícipes 22.664
Patrimonio por partícipe 30.257,79€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 162 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 8,72%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 7,57%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 3,47%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 3,00%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 2,86%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 2,78%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 2,26%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 2,22%
Bono del Estado 2,10% 300417 ES00000124I2 2,19%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,61%
Bono del Estado 3,80% 310117 ES00000120J8 1,58%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,54%
Obl.de Tesoro Portugal 4,45% 150618 PTOTENOE0018 1,50%
Rural Euro RV FI ES0174367039 1,45%
Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 XS0925126491 1,21%
Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 IT0004800857 1,02%
LFP Rendement Global 2022 - I FR0012020659 1,01%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,98%
Peugeot 7,375% 060318 FR0011439975 0,97%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,93%
Junta Extremadura 6,125% 120218 ES0000099095 0,92%
MADRILEÑA DE GAS 3,779% 110918 XS0969350999 0,91%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 0,91%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 0,88%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,87%
Mediaset 5% 010217 XS0483005293 0,86%
Bono Generalitat Valencia 4% 021116 XS0273564434 0,85%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,85%
Ac.Inditex ES0148396007 0,82%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 0,80%
Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 XS0805410239 0,79%
Gescooperativo Small Caps Euro FI ES0141986002 0,79%
Bpe Financiacion 2,875% 190516 XS0993306603 0,70%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 0,69%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,65%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 0,65%
Brisa Concessao 6,875% 020418 PTBSSGOE0009 0,62%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,62%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 0,60%
Finmeccanica Spa 4,375% 051217 XS0861828407 0,59%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 0,58%
Air France 6,75% 271016 FR0010814459 0,58%
Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 IT0004804362 0,57%
MedioBanca Spa Float 310317 IT0004689755 0,57%
Carmignac Securite F Eur Acc LU0992624949 0,56%
LFP Convertibles 2020 - I FR0010684282 0,56%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,56%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,56%
General Motors Financial 0,85% 230218 XS1193853006 0,55%
Pioneer Euro Enhanced Shot Term I Eur LU0229385769 0,55%
Bono del Estado Cupon Cero 300719 ES0000012643 0,54%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,54%
Junta Castilla y Leon 4,65% 081122 ES0001351180 0,54%
Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 XS0559641146 0,53%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,52%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,49%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 0,48%
Bono Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,46%
Abante Global Funds Spanish Opportunnity LU0861897394 0,46%
ETF Lyxor Iboxx Eur Lqd Hy BB LU1215415214 0,46%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 0,46%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,45%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 0,45%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,44%
FCC 6,50% 301020 XS0457172913 0,44%
EDP Finance 4,75% 260916 XS0435879605 0,43%
Renault 4,625% 250516 FR0011052117 0,43%
Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 ES0000090714 0,42%
Unicredit Spa Float 311017 Bis IT0004767577 0,42%
Bankia Float 141117 XS0329522832 0,40%
Caixabank 7,5% 310117 ES0214970081 0,38%
Rural Pequeñas Compañias Iberia FI ES0123979009 0,38%
Glencore Finance Dubai 1,5% 190516 XS0857214968 0,38%
ORTIZ CONSTRUC Y PROYECTO 7% 030719 ES0305031009 0,38%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,38%
Brisa Concessao 4,5% 051216 PTBRIHOM0001 0,37%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,37%
Geo Debt Finance SCA 7,5% 010818 XS0879569464 0,37%
Abante European Quality Equity Fund A LU0925041070 0,36%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,35%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 0,35%
Banca Intesa San Paolo 3,25% 041216 IT0004866361 0,33%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,32%
Banca Intesa San Paolo Float 251017 IT0004851231 0,32%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,31%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 0,31%
Santander Consumer Finance 0,625% 200418 XS1218217377 0,31%
Fiat Finance 010416 XS0613002368 0,29%
Refer 4,25% 131221 PTCPEDOM0000 0,29%
ELEPOR 4,625% 130616 XS0256997007 0,29%
Unicredit Spa Float Escalonado 281217 IT0004991961 0,28%
Ac.Repsol ES0173516115 0,27%
Pagare ACS 100616 XS1248346436 0,27%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,26%
Banco Sabadell 2,5% 051216 ES0313860613 0,25%
Repsol International 4,875% 190219 XS0733696495 0,25%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,24%
Santander Consumer Bank 1% 250219 XS1369254310 0,22%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,21%
MedioBanca Spa 2,30% 300918 IT0004955685 0,21%
Ac.Endesa ES0130670112 0,19%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,18%
ArcelorMittal 4,5% 290318 XS0765621569 0,17%
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 ES0000102139 0,17%
Pagare ACCIONA 260416 XS1226461579 0,16%
Ac.Bankia ES0113307021 0,16%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,14%
Unicredit Spa 2,5% 100916 IT0004940877 0,14%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,14%
Ac.Lar España Real Estate Socim ES0105015012 0,14%
Pagare ACCIONA 080416 XS1218295175 0,14%
Mediobanca Cupon Cero 121217 IT0004783046 0,14%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,13%
Banca Intesa San Paolo 1,8% 301216 IT0004974322 0,11%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,11%
AMADEUS 0,625% 021217 XS1146627473 0,11%
Ac.Vocento ES0114820113 0,11%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,10%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,10%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,09%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,09%
Bnca IMI Spa Float 280217 XS0735543653 0,09%
Rete Gas SPA 1,125% 020120 XS1144492532 0,08%
Ac.Ence Energma y Celulosa ES0130625512 0,08%
Pagare ACCIONA 050516 XS1230439793 0,08%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944016 0,08%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,07%
Edreams Odigeo SL LU1048328220 0,07%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,07%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,07%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,06%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,06%
Comboios de Portugal 4,17% 161019 PTCFPAOM0002 0,06%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,06%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,06%
Pagare ACCIONA 150616 XS1249400877 0,05%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,05%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,05%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,05%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,05%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,05%
Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 ES0000101313 0,05%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,05%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,05%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,04%
Melia Hotels Intl SA 7,8% 310716 ES0376252005 0,04%
Ac.Acciona ES0125220311 0,04%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 0,04%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,03%
Ac.Faes Farma ES0134950F36 0,03%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,03%
Acciona 3,50% 220917 XS1107561869 0,03%
Unicredit Spa Float 280217 IT0004680804 0,03%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,03%
Pagare ACS 280616 XS1254979005 0,03%
Pagare ACCIONA 120516 XS1234269246 0,03%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,02%
Ac.Catenon ES0112320009 0,01%
Pagare ABENGOA 260116 XS1267806138 0,01%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,01%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,00%
Ac.Fomento de Construcciones y Contratas ES0122060314 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

685,8M

patrimonio

22,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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