RURAL MIXTO 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035
| Patrimonio | 685.762.653€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.664 |
| Patrimonio por partícipe | 30.257,79€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 26,19% |
| Letra del Tesoro 171014 | ES0L01410171 | 17,61% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 10,98% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 8,11% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 4,59% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 4,40% |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 2,52% |
| Caixa Galicia Avalado 3% 031114 | ES0314843329 | 1,08% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
685,8M
patrimonio
22,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo