RURAL MIXTO 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035

Patrimonio 685.762.653€
Partícipes 22.664
Patrimonio por partícipe 30.257,79€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono Generalitat Cataluña 4,35% 160714 ES0000095838 42,06%
Bono Comunidad Balear 3,898% 220714 ES0001348087 11,80%
Bancaja Avalado 3% 271014 ES0314977358 11,55%
Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 ES0414950784 11,19%
Bono Junta de Andalucía 4% 031114 ES0000090482 7,22%
Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 ES0314840184 4,72%
Caixa Galicia Avalado 3% 031114 ES0314843329 2,23%
Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 ES0000101230 1,86%
Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 ES0314400187 1,53%
Repo B.E. 300718 ES00000121A5 1,27%
Bono del Estado 3,30% 311014 ES00000121P3 1,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

685,8M

patrimonio

22,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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