RURAL MIXTO 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035
| Patrimonio | 685.762.653€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.664 |
| Patrimonio por partícipe | 30.257,79€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono Generalitat Cataluña 4,35% 160714 | ES0000095838 | 42,06% |
| Bono Comunidad Balear 3,898% 220714 | ES0001348087 | 11,80% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 11,55% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 11,19% |
| Bono Junta de Andalucía 4% 031114 | ES0000090482 | 7,22% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 4,72% |
| Caixa Galicia Avalado 3% 031114 | ES0314843329 | 2,23% |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 1,86% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 1,53% |
| Repo B.E. 300718 | ES00000121A5 | 1,27% |
| Bono del Estado 3,30% 311014 | ES00000121P3 | 1,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
685,8M
patrimonio
22,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo