RURAL MIXTO 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035

Patrimonio 685.762.653€
Partícipes 22.664
Patrimonio por partícipe 30.257,79€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 159 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 8,24%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 7,21%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 3,55%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 3,42%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 3,29%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 2,73%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 2,58%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 2,14%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 2,12%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 2,09%
Bono del Estado 2,10% 300417 ES00000124I2 2,05%
Bono del Estado 3,80% 310117 ES00000120J8 1,49%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,46%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,45%
Rural Euro RV FI ES0174367039 1,30%
LFP Rendement Global 2022 - I FR0012020659 0,98%
Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 IT0004800857 0,96%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,92%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,88%
Junta Extremadura 6,125% 120218 ES0000099095 0,87%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 0,86%
Madrileña de Gas 3,779% 110918 XS0969350999 0,86%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 0,85%
Mediaset 5% 010217 XS0483005293 0,81%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,81%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,81%
Bono Generalitat Valencia 4% 021116 XS0273564434 0,80%
Ac.Inditex ES0148396007 0,78%
Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 XS0805410239 0,74%
Gescooperativo Small Caps Euro FI ES0141986002 0,66%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 0,66%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 0,60%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,60%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 0,57%
Western Digital Corp 10,5% 010424 USU9547KAB99 0,57%
Brisa Concessao 6,875% 020418 PTBSSGOE0009 0,56%
Finmeccanica Spa 4,375% 051217 XS0861828407 0,56%
Santander Consumer Finance 0,75% 030419 XS1385935769 0,55%
Air France 6,75% 271016 FR0010814459 0,55%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 0,54%
Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 IT0004804362 0,54%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,53%
Carmignac Securite F Eur Acc LU0992624949 0,53%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,53%
MedioBanca Spa Float 310317 IT0004689755 0,53%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,53%
LFP Convertibles 2020 - I FR0010684282 0,53%
General Motors Financial 0,85% 230218 XS1193853006 0,52%
Bono del Estado Cupon Cero 300719 ES0000012643 0,52%
LFP Libroblig C FR0010674978 0,51%
Junta Castilla y Leon 4,65% 081122 ES0001351180 0,51%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,49%
Metrovacesa 2,375% 230522 XS1416688890 0,48%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,48%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,47%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,45%
Bono Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,44%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 0,44%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,43%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 0,42%
FCC 6,50% 301020 XS0457172913 0,42%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,42%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 0,42%
Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 XS1046537665 0,41%
EDP Finance 4,75% 260916 XS0435879605 0,40%
Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 ES0000090714 0,40%
Unicredit Spa Float 311017 Bis IT0004767577 0,40%
Bankia Float 141117 XS0329522832 0,38%
Abante Global Funds Spanish Opportunnity LU0861897394 0,37%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,35%
Caixabank 7,5% 310117 ES0214970081 0,35%
Brisa Concessao 4,5% 051216 PTBRIHOM0001 0,35%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,33%
Rural Pequeñas Compañias Iberia FI ES0123979009 0,33%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 0,33%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,32%
Banca Intesa San Paolo 3,25% 041216 IT0004866361 0,31%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,30%
Banca Intesa San Paolo Float 251017 IT0004851231 0,30%
Ac.Repsol ES0173516115 0,30%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,30%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 0,29%
Santander Consumer Finance 0,625% 200418 XS1218217377 0,29%
Refer 4,25% 131221 PTCPEDOM0000 0,27%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,27%
Unicredit Spa Float Escalonado 281217 IT0004991961 0,26%
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 XS1188117391 0,26%
Anglo American 1,75% 030418 XS1052677207 0,26%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,25%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,24%
Banco Sabadell 2,5% 051216 ES0313860613 0,24%
Repsol International 4,875% 190219 XS0733696495 0,23%
Santander Consumer Bank 1% 250219 XS1369254310 0,21%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,20%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,20%
MedioBanca Spa 2,30% 300918 IT0004955685 0,19%
Ac.Endesa ES0130670112 0,19%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 311223 XS1409497283 0,19%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,18%
ArcelorMittal 4,5% 290318 XS0765621569 0,17%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,16%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,16%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,15%
Obrascon Huarte 5,5% 150323 XS1206510569 0,14%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,14%
Unicredit Spa 2,5% 100916 IT0004940877 0,13%
Mediobanca Cupon Cero 121217 IT0004783046 0,13%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,13%
Ac.Lar España Real Estate Socim ES0105015012 0,13%
Ac.Bankia ES0113307021 0,12%
Obrascon Huarte 7,625% 150320 XS0760705631 0,12%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,12%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,11%
Banca Intesa San Paolo 1,8% 301216 IT0004974322 0,11%
Amadeus 0,625% 021217 XS1146627473 0,10%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,10%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,09%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,09%
Ac.Vocento ES0114820113 0,09%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,09%
Bnca IMI Spa Float 280217 XS0735543653 0,08%
Rete Gas SPA 1,125% 020120 XS1144492532 0,08%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,07%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,07%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,06%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,06%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,06%
Comboios de Portugal 4,17% 161019 PTCFPAOM0002 0,06%
Ac.Ence Energma y Celulosa ES0130625512 0,06%
Ac.Pharma Mar ES0169501030 0,06%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,05%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,05%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,05%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,05%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,05%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,05%
Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 ES0000101313 0,04%
Melia Hotels Intl SA 7,8% 310716 ES0376252005 0,04%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,04%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,03%
Ac.Acciona ES0125220311 0,03%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,03%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 0,03%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,03%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,03%
Edreams Odigeo SL LU1048328220 0,03%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,03%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,03%
Acciona 3,50% 220917 XS1107561869 0,03%
Unicredit Spa Float 280217 IT0004680804 0,03%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,03%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,02%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,02%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,01%
Ac.Catenon ES0112320009 0,01%
Ac.Fomento de Construcciones y Contratas ES0122060314 0,00%
Pagare ABENGOA 260116 XS1267806138 0,00%
De.Actividades Construcción y Servicios ES0667050993 0,00%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

685,8M

patrimonio

22,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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