RURAL MIXTO 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035
Patrimonio | 685.762.653€ |
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Partícipes | 22.664 |
Patrimonio por partícipe | 30.257,79€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 159 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 8,24% |
Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 7,21% |
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 | ES0001351446 | 3,55% |
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 3,42% |
Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 3,29% |
Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 2,73% |
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 2,58% |
Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 2,14% |
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 | XS0496138818 | 2,12% |
Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 2,09% |
Bono del Estado 2,10% 300417 | ES00000124I2 | 2,05% |
Bono del Estado 3,80% 310117 | ES00000120J8 | 1,49% |
Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 1,46% |
Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 1,45% |
Rural Euro RV FI | ES0174367039 | 1,30% |
LFP Rendement Global 2022 - I | FR0012020659 | 0,98% |
Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 | IT0004800857 | 0,96% |
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 0,92% |
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 0,88% |
Junta Extremadura 6,125% 120218 | ES0000099095 | 0,87% |
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 | XS0439945907 | 0,86% |
Madrileña de Gas 3,779% 110918 | XS0969350999 | 0,86% |
Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 0,85% |
Mediaset 5% 010217 | XS0483005293 | 0,81% |
NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,81% |
Xunta de Galicia 1,374% 100519 | ES0001352543 | 0,81% |
Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 0,80% |
Ac.Inditex | ES0148396007 | 0,78% |
Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 0,74% |
Gescooperativo Small Caps Euro FI | ES0141986002 | 0,66% |
Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 0,66% |
Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 0,60% |
Pirelli 1,75% 181119 | XS1139287350 | 0,60% |
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 0,57% |
Western Digital Corp 10,5% 010424 | USU9547KAB99 | 0,57% |
Brisa Concessao 6,875% 020418 | PTBSSGOE0009 | 0,56% |
Finmeccanica Spa 4,375% 051217 | XS0861828407 | 0,56% |
Santander Consumer Finance 0,75% 030419 | XS1385935769 | 0,55% |
Air France 6,75% 271016 | FR0010814459 | 0,55% |
Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,54% |
Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 0,54% |
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,53% |
Carmignac Securite F Eur Acc | LU0992624949 | 0,53% |
Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,53% |
MedioBanca Spa Float 310317 | IT0004689755 | 0,53% |
Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,53% |
LFP Convertibles 2020 - I | FR0010684282 | 0,53% |
General Motors Financial 0,85% 230218 | XS1193853006 | 0,52% |
Bono del Estado Cupon Cero 300719 | ES0000012643 | 0,52% |
LFP Libroblig C | FR0010674978 | 0,51% |
Junta Castilla y Leon 4,65% 081122 | ES0001351180 | 0,51% |
Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 0,49% |
Metrovacesa 2,375% 230522 | XS1416688890 | 0,48% |
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,48% |
Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,47% |
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,45% |
Bono Comunidad Aragón 4,815% 101022 | ES0000107138 | 0,44% |
Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 0,44% |
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,43% |
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 0,42% |
FCC 6,50% 301020 | XS0457172913 | 0,42% |
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 | PTGALIOE0009 | 0,42% |
Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 0,42% |
Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 | XS1046537665 | 0,41% |
EDP Finance 4,75% 260916 | XS0435879605 | 0,40% |
Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 0,40% |
Unicredit Spa Float 311017 Bis | IT0004767577 | 0,40% |
Bankia Float 141117 | XS0329522832 | 0,38% |
Abante Global Funds Spanish Opportunnity | LU0861897394 | 0,37% |
Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,35% |
Caixabank 7,5% 310117 | ES0214970081 | 0,35% |
Brisa Concessao 4,5% 051216 | PTBRIHOM0001 | 0,35% |
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,33% |
Rural Pequeñas Compañias Iberia FI | ES0123979009 | 0,33% |
Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 0,33% |
ArcelorMittal 3% 250319 | XS1048518358 | 0,32% |
Banca Intesa San Paolo 3,25% 041216 | IT0004866361 | 0,31% |
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,30% |
Banca Intesa San Paolo Float 251017 | IT0004851231 | 0,30% |
Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,30% |
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,30% |
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 0,29% |
Santander Consumer Finance 0,625% 200418 | XS1218217377 | 0,29% |
Refer 4,25% 131221 | PTCPEDOM0000 | 0,27% |
Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,27% |
Unicredit Spa Float Escalonado 281217 | IT0004991961 | 0,26% |
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 | XS1188117391 | 0,26% |
Anglo American 1,75% 030418 | XS1052677207 | 0,26% |
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 | XS1107552959 | 0,25% |
Cellnex Telecom 3,125% 270722 | XS1265778933 | 0,24% |
Banco Sabadell 2,5% 051216 | ES0313860613 | 0,24% |
Repsol International 4,875% 190219 | XS0733696495 | 0,23% |
Santander Consumer Bank 1% 250219 | XS1369254310 | 0,21% |
Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,20% |
Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,20% |
MedioBanca Spa 2,30% 300918 | IT0004955685 | 0,19% |
Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,19% |
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 311223 | XS1409497283 | 0,19% |
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,18% |
ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 0,17% |
Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,16% |
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 0,16% |
Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,15% |
Obrascon Huarte 5,5% 150323 | XS1206510569 | 0,14% |
Obrascon Huarte 4,75% 150322 | XS1043961439 | 0,14% |
Unicredit Spa 2,5% 100916 | IT0004940877 | 0,13% |
Mediobanca Cupon Cero 121217 | IT0004783046 | 0,13% |
Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,13% |
Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,13% |
Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,12% |
Obrascon Huarte 7,625% 150320 | XS0760705631 | 0,12% |
Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,12% |
Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,11% |
Banca Intesa San Paolo 1,8% 301216 | IT0004974322 | 0,11% |
Amadeus 0,625% 021217 | XS1146627473 | 0,10% |
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 | ES0305031009 | 0,10% |
Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,09% |
Anglo American 1,75 % 201117 | XS0995039806 | 0,09% |
Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,09% |
Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,09% |
Bnca IMI Spa Float 280217 | XS0735543653 | 0,08% |
Rete Gas SPA 1,125% 020120 | XS1144492532 | 0,08% |
Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,07% |
Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,07% |
Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,06% |
Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,06% |
Air France 6,25% 180118 | FR0011374099 | 0,06% |
Comboios de Portugal 4,17% 161019 | PTCFPAOM0002 | 0,06% |
Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,06% |
Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,06% |
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,05% |
Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,05% |
Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,05% |
Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,05% |
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,05% |
Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,05% |
Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 0,04% |
Melia Hotels Intl SA 7,8% 310716 | ES0376252005 | 0,04% |
Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,04% |
Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,03% |
Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,03% |
Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,03% |
Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 0,03% |
Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,03% |
Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,03% |
Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,03% |
Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,03% |
Pagare ABENGOA 150116 | XS1219497333 | 0,03% |
Acciona 3,50% 220917 | XS1107561869 | 0,03% |
Unicredit Spa Float 280217 | IT0004680804 | 0,03% |
Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,03% |
Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,02% |
Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,02% |
Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,01% |
Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,01% |
Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,00% |
Pagare ABENGOA 260116 | XS1267806138 | 0,00% |
De.Actividades Construcción y Servicios | ES0667050993 | 0,00% |
Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
685,8M
patrimonio
22,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo