RURAL MIXTO 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035

Patrimonio 685.762.653€
Partícipes 22.664
Patrimonio por partícipe 30.257,79€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 189 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 8,93%
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 4,79%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 3,66%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 3,39%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 3,06%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 2,58%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 2,07%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 1,90%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 1,89%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,85%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 1,76%
Fade 0,625% 170322 ES0378641288 1,58%
Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 010219 IT0003493258 1,38%
Buoni Poliennali Del Tes 3,5% 011218 IT0004957574 1,37%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 1,33%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 1,22%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,21%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 1,19%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 1,16%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,12%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 1,00%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 1,00%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,94%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 0,92%
Fade 0,5% 171220 ES0378641239 0,92%
Evli Nordic Corpo Bond Ib FI0008812011 0,91%
BNY Mellon Global Funds Cad Euroland IE00B8VF8274 0,91%
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620 IT0005250946 0,90%
Abante European Quality Equity Fund A LU0925041070 0,87%
Bono del Estado 0,45% 311022 ES0000012A97 0,84%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 0,77%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,76%
Ac.Lierde Sicav SA ES0158457038 0,74%
Basque Government 0,6% 300422 ES0000106593 0,73%
Intermoney Variable Euro FI ES0155142039 0,73%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,65%
Lfp Rendement Global 2022 Tceur FR0013287000 0,65%
Aberdeen Euro High Yield I2 eur LU0231473439 0,63%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,60%
Buoni Poliennali strip 011121 cupon cero IT0001247284 0,56%
Madrileña de Gas Fin 4,5% 041223 XS0998945041 0,54%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,51%
Air France 3,875% 180621 FR0011965177 0,49%
Synthos Finance Ab 4% 300921 XS1115183359 0,48%
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 0,48%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,47%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,47%
AT&T Inc 1,45% 010622 XS1144086110 0,47%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,47%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,46%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,46%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,46%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,46%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,44%
Verizon Communications 0,5% 020622 XS1405767275 0,44%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,44%
Fiat Finance & Trade 4,75% 220321 XS1048568452 0,42%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,42%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,41%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,41%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,40%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,40%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,40%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,40%
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 0,39%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,39%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,39%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,38%
General Motors Financial Float 100521 XS1609252645 0,38%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,38%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,37%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,36%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,36%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,36%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,36%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,34%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,34%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,34%
Acerinox Sa Float 241218 ES0332105008 0,33%
Worldpay Finance 3,75% 151122 XS1319701451 0,33%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,33%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,32%
Ac.Inditex ES0148396007 0,32%
Telefonica Emisiones SAU 3,987% 230123 XS0874864860 0,31%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,31%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,30%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,29%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,29%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,29%
Unicredit Spa Float 300623 IT0005199267 0,29%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,29%
Eastman Chemical Co 1,5% 260523 XS1405783983 0,28%
Junta Castilla y Leon 4,65% 081122 ES0001351180 0,28%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,28%
Vonovia Finance Bv 0,875% 100622 DE000A182VS4 0,28%
DVB 0,875% 090421 XS1215290922 0,27%
Citigroup 1,375% 271021 XS1128148845 0,27%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,27%
Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426 XS1799545329 0,26%
Ac.Repsol ES0173516115 0,26%
Sanofi 0,5% 210323 FR0013324332 0,26%
Perkinelmer Inc 0,6% 090421 XS1713466578 0,26%
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 XS1548914800 0,26%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,25%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,24%
Daimler Intl Finance Bv 0,25% 090821 DE000A194DC1 0,24%
Raiffeisen Bank Intl 0,25% 050721 XS1852213930 0,24%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,23%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,23%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,23%
Galp Energia SGPS 3% 140121 PTGALJOE0008 0,23%
RCI Banque 0,25% 120721 FR0013322120 0,23%
Bono Junta de Andalucia 4,85% 170320 ES0000090714 0,22%
Carrefour Banque Float 150622 FR0013342664 0,21%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,20%
Prysmian Spa 2,5% 110422 XS1214547777 0,20%
Psa Banque France 0,625% 101022 XS1694212181 0,19%
Psa Banque France 0,75% 190423 XS1808861840 0,19%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,19%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,19%
Deutsche Telekom Int Fin 0,625% 011222 XS1828032513 0,19%
Ac.Grupo Ortiz Prop Socim SA ES0105273009 0,19%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,18%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,18%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,18%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,17%
Ac.Siemens DE0007236101 0,17%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,17%
Xunta de Galicia 2,95% 100421 ES0001352535 0,16%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,15%
Santander Consumer Finance 0,875% 240122 XS1550951641 0,15%
PIKOLIN Float 180521 ES0305072003 0,15%
Volkswagen Fin Serv Nv 0,375% 120421 XS1806453814 0,15%
Banco Santander Sa Float 280323 XS1689234570 0,15%
Ac.Ingenico Group FR0000125346 0,14%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 IT0005246423 0,14%
Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221 XS1865186594 0,13%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,13%
Ac.Deutche post ag reg DE0005552004 0,13%
Grupo Antolin Irausa SA 3,375% 300426 XS1812087598 0,13%
Ac.Endesa ES0130670112 0,11%
Ac.International Consolidated Airlines ES0177542018 0,11%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,11%
Thomas Cook 6,25% 150622 XS1531306717 0,11%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,10%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,10%
Acciona Sa 1,85% 220920 XS1687934643 0,09%
Ob.Telefonica 0,318% 171020 XS1505554698 0,09%
Ubs AG London 0,625% 230123 XS1810806635 0,09%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,09%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,09%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,08%
ArcelorMittal 3% 090421 XS1214673722 0,08%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,08%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,08%
Caixabank 0,75% 180423 XS1752476538 0,07%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,07%
Ac.Naturgy ES0116870314 0,07%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,07%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,07%
Nokia Oyj 1% 150321 XS1577727164 0,06%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,06%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,06%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,06%
Unicredit Spa Float Escalonado 311018 IT0004764004 0,06%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,05%
Ac.Acciona ES0125220311 0,05%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,05%
Bayer Capital Corp BV 0,625% 151222 XS1840614900 0,05%
Ac.Dia SA ES0126775032 0,05%
Ac.Metrovacesa SA ES0105122024 0,04%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,04%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,04%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,04%
Ac.Vocento ES0114820113 0,03%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,03%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,03%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,03%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,03%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,02%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,02%
Navira Float 151124 XS1717590563 0,01%
Ac.Inmobiliaria Colonial ES0139140174 0,01%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,01%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,01%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,01%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,00%
Ac.Catenon ES0112320009 0,00%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

685,8M

patrimonio

22,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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