RURAL MIXTO 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035

Patrimonio 685.762.653€
Partícipes 22.664
Patrimonio por partícipe 30.257,79€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 174 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 9,04%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 7,75%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 2,93%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 2,87%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 2,39%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,73%
Bono del Estado 3,80% 310117 ES00000120J8 1,64%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,59%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,50%
Brisa Concessao 6,875% 020418 PTBSSGOE0009 1,42%
Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 XS0925126491 1,26%
Mediaset 5% 010217 XS0483005293 1,22%
Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 XS0805410239 1,13%
Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 IT0004800857 1,12%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 1,06%
Peugeot 7,375% 060318 FR0011439975 1,04%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 1,03%
Thyssenkrupp 8,5% 250216 DE000A0T61L9 1,01%
Junta Extremadura 6,125% 120218 ES0000099095 1,00%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,96%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 0,94%
MADRILEÑA DE GAS 3,779% 110918 XS0969350999 0,94%
Banca Intesa San Paolo 4% 051117 IT0004854094 0,93%
Gescooperativo Small Caps Euro FI ES0141986002 0,89%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,89%
Bono Generalitat Valencia 4% 021116 XS0273564434 0,89%
MedioBanca Spa Float 310317 IT0004689755 0,89%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 0,88%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,88%
Rural Euro RV FI ES0174367039 0,88%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,87%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 0,85%
Bono del Estado 2,10% 300417 ES00000124I2 0,77%
Bpe Financiacion 2,875% 190516 XS0993306603 0,73%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 0,73%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,71%
Unicredit Spa Cupon Cero 311017 IT0004854060 0,35%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 0,67%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,65%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 0,65%
Ac.Inditex ES0148396007 0,64%
Finmeccanica Spa 4,375% 051217 XS0861828407 0,61%
MedioBanca Spa 2,30% 300918 IT0004955685 0,61%
Air France 6,75% 271016 FR0010814459 0,60%
Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 IT0004804362 0,60%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 0,60%
LFP Convertibles 2020 - I FR0010684282 0,59%
LFP Rendement Global 2022 - I FR0012020659 0,58%
GVC Gaesco Retorno Absoluto FI ES0138233038 0,58%
Carmignac Securite F Eur Acc LU0992624949 0,58%
Banca Intesa San Paolo Float 251017 IT0004851231 0,58%
Pioneer Euro Enhanced Shot Term I Eur LU0229385769 0,58%
General Motors Financial 0,85% 230218 XS1193853006 0,57%
Axa Im Fixed Inc. Investment Strategies LU0658025977 0,57%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,57%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,56%
Bono del Estado Cupon Cero 300719 ES0000012643 0,56%
Junta Castilla y Leon 4,65% 081122 ES0001351180 0,54%
Pagare Elecnor 120216 ES0529743132 0,54%
Abante Global Funds Spanish Opportunnity LU0861897394 0,51%
Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 XS0559641146 0,51%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 0,50%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 0,48%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 0,47%
Bono Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,47%
Unicredit Spa 5% 301117 IT0004777121 0,47%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,46%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,46%
Renault 4,625% 250516 FR0011052117 0,45%
EDP Finance 4,75% 260916 XS0435879605 0,45%
Unicredit Spa Float 311017 Bis IT0004767577 0,44%
Abante European Quality Equity Fund A LU0925041070 0,43%
Rural Pequeñas Compañias Iberia FI ES0123979009 0,42%
Bankia Float 141117 XS0329522832 0,42%
Caixabank 7,5% 310117 ES0214970081 0,41%
ORTIZ CONSTRUC Y PROYECTO 7% 030719 ES0305031009 0,40%
Glencore Finance Dubai 1,5% 190516 XS0857214968 0,39%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,39%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,39%
MedioBanca Spa Float 310517 IT0004713787 0,39%
Brisa Concessao 4,5% 051216 PTBRIHOM0001 0,39%
Brisa Concessao 3,875% 010421 PTBSSBOE0012 0,39%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,38%
Geo Debt Finance SCA 7,5% 010818 XS0879569464 0,38%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 0,37%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,37%
Banca Intesa San Paolo 3,25% 041216 IT0004866361 0,34%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 0,33%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 0,33%
Santander Consumer Finance 0,625% 200418 XS1218217377 0,32%
Pagare El Corte Ingles 170216 ES0505113037 0,32%
ArcelorMittal 4,5% 290318 XS0765621569 0,31%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,31%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,31%
Refer 4,25% 131221 PTCPEDOM0000 0,31%
Thyssenkrupp 4,375% 280217 DE000A1MA9H4 0,30%
Fiat Finance 010416 XS0613002368 0,30%
ELEPOR 4,625% 130616 XS0256997007 0,30%
Anglo American 2,5% 180918 XS0830380639 0,30%
Unicredit Spa Float Escalonado 281217 IT0004991961 0,30%
Bpe Financiacion 2,5% 010217 XS1017790178 0,30%
Unicredit Spa Float 311017 IT0004762578 0,29%
Ac.Repsol ES0173516115 0,29%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,29%
Bpe Financiacion 2% 030220 XS1169791529 0,29%
Pagare ACS 100616 XS1248346436 0,28%
Pagare ACS 160316 XS1211506628 0,28%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,27%
Banco Sabadell 2,5% 051216 ES0313860613 0,26%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,23%
Ac.Liberbank ES0168675009 0,23%
Ac.Bankia ES0113307021 0,22%
Ac.Endesa ES0130670112 0,21%
Glencore Finance 1,25% 170321 XS1202846819 0,21%
Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 ES0000090714 0,20%
Pagare ACCIONA 260416 XS1226461579 0,17%
Ac.Lar España Real Estate Socim ES0105015012 0,16%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,16%
Bankia 4,375% 140217 ES0214977144 0,15%
Unicredit Spa 2,5% 100916 IT0004940877 0,15%
Pagare ACCIONA 080416 XS1218295175 0,14%
Pagare ACCIONA 230316 XS1210442932 0,14%
Mediobanca Cupon Cero 121217 IT0004783046 0,14%
Ac.Prisa ES0171743901 0,14%
Ac.Vocento ES0114820113 0,13%
Banca Intesa San Paolo 4,1% 040717 IT0004727274 0,13%
Anglo American 1,5% 010420 XS1211292484 0,12%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,12%
Banca Intesa San Paolo 1,8% 301216 IT0004974322 0,12%
AMADEUS 0,625% 021217 XS1146627473 0,12%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,12%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,11%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944016 0,10%
Ac.Ence Energma y Celulosa ES0130625512 0,10%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,09%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,09%
Bnca IMI Spa Float 280217 XS0735543653 0,09%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,09%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,09%
Rete Gas SPA 1,125% 020120 XS1144492532 0,09%
Pagare ACCIONA 050516 XS1230439793 0,09%
Pagare ACCIONA 200116 XS1172863802 0,08%
Edreams Odigeo SL LU1048328220 0,08%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,08%
Telecom Italia 5,125% 250116 XS0583059448 0,07%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,07%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,07%
ArcelorMittal 3,125% 140122 XS1167308128 0,07%
Comboios de Portugal 4,17% 161019 PTCFPAOM0002 0,06%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,06%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,06%
Pagare ACCIONA 150616 XS1249400877 0,06%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,06%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,05%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,05%
Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 ES0000101313 0,05%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,05%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,05%
Ac.Acciona ES0125220311 0,05%
Melia Hotels Intl SA 7,8% 310716 ES0376252005 0,04%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,04%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,04%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 0,04%
Ac.Grifols Clase B ES0171996004 0,03%
Ac.Faes Farma ES0134950F36 0,03%
Unicredit Spa Float 280217 IT0004680804 0,03%
Acciona 3,50% 220917 XS1107561869 0,03%
Pagare ACS 280616 XS1254979005 0,03%
Pagare ACCIONA 120516 XS1234269246 0,03%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,03%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,02%
Pagare ABENGOA 260116 XS1267806138 0,01%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,01%
Ac.Catenon ES0112320009 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

685,8M

patrimonio

22,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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