RURAL MIXTO 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035

Patrimonio 685.762.653€
Partícipes 22.664
Patrimonio por partícipe 30.257,79€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 160 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 8,66%
Bono del Estado 5,40% 310123 ES00000123U9 5,29%
Fade 0,5% 170623 ES0378641338 4,85%
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 4,62%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 3,97%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 3,40%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 3,36%
Letra del Tesoro 061219 ES0L01912069 2,61%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 2,47%
Comunidad Madrid 3,875% 010922 ES0000101636 2,08%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 1,99%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,77%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 1,75%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 1,69%
Bono ICO 6% 080321 XS0599993622 1,59%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 1,19%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,17%
Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228 IT0005340929 1,12%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 1,06%
BNY Mellon Global Short Dated HYB EUR WA IE00BD5CVC03 1,01%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,00%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,92%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,91%
Fade 0,5% 171220 ES0378641239 0,88%
BTPS 4,25 % 010919 IT0004489610 0,86%
BNY Mellon Global Funds Cad Euroland IE00B8VF8274 0,81%
Comunidad Madrid 2,875% 170723 ES0000101644 0,81%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 0,76%
Abante European Quality Equity Fund A LU0925041070 0,75%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,73%
Basque Government 0,6% 300422 ES0000106593 0,71%
Ac.Lierde Sicav SA ES0158457038 0,65%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,63%
Intermoney Variable Euro FI ES0155142039 0,62%
Lfp Rendement Global 2022 Tceur FR0013287000 0,61%
Aberdeen Euro High Yield I2 eur LU0231473439 0,60%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,57%
Air France 3,875% 180621 FR0011965177 0,49%
Fidelity European Dynamic Growth Y EUR LU0318940003 0,48%
Allianz Europe Equity Growth IT EUR LU0256881128 0,47%
Junta de Castilla y León 2,08% 011223 ES0001351404 0,47%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,45%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,45%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,44%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,44%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,44%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,43%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,43%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,42%
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 0,41%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,40%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,39%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,39%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,38%
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 0,38%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,37%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,37%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,36%
General Motors Financial Float 100521 XS1609252645 0,36%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,36%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,35%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,35%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,34%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,33%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,32%
Worldpay Finance 3,75% 151122 XS1319701451 0,32%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,32%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,31%
Ac.Inditex ES0148396007 0,30%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 0,30%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,29%
Luxemburgo SELE Arcano LW EUR IN VEAP LU1720112173 0,29%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,29%
Pagare CIE Automotive 150419 XS1965334276 0,29%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,28%
Unicredit Spa Float 300623 IT0005199267 0,28%
Junta Castilla y Leon 4,65% 081122 ES0001351180 0,27%
DVB 0,875% 090421 XS1215290922 0,26%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,26%
Perkinelmer Inc 0,6% 090421 XS1713466578 0,25%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,25%
Eastman Chemical Co 1,5% 260523 XS1405783983 0,23%
Ac.Repsol ES0173516115 0,22%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,22%
Pagare Aedas Homes 210619 ES0505287096 0,22%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,21%
Bono Junta de Andalucia 4,85% 170320 ES0000090714 0,21%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,21%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,20%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,20%
Prysmian Spa 2,5% 110422 XS1214547777 0,19%
Ac.Grupo Ortiz Prop Socim SA ES0105273009 0,19%
Psa Banque France 0,625% 101022 XS1694212181 0,19%
Pagare Aedas Homes 190719 ES0505287112 0,19%
Psa Banque France 0,75% 190423 XS1808861840 0,19%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,18%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,17%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,17%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,16%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,16%
Xunta de Galicia 2,95% 100421 ES0001352535 0,16%
PIKOLIN Float 180521 ES0305072003 0,15%
Volkswagen Fin Serv Nv 0,375% 120421 XS1806453814 0,15%
Pagare CIE Automotive 090519 XS1961003347 0,14%
Ac.Siemens DE0007236101 0,14%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,14%
Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA ES0105385001 0,13%
Ac.Endesa ES0130670112 0,13%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 IT0005246423 0,13%
Pagare Barcelo 050619 ES0505047128 0,13%
Ac.Ingenico Group FR0000125346 0,13%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,13%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,12%
Ac.Deutche post ag reg DE0005552004 0,12%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,12%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,11%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,11%
Comunidad Madrid 1,571% 300429 ES0000101909 0,10%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,10%
Pagare Sacyr 260719 ES0582870B11 0,10%
Acciona Sa 1,85% 220920 XS1687934643 0,09%
Ac.International Consolidated Airlines ES0177542018 0,09%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,08%
Thomas Cook 6,25% 150622 XS1531306717 0,08%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,08%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,08%
ArcelorMittal 3% 090421 XS1214673722 0,08%
Renta Corp Real Estate SA 6,25% 021023 XS1883986934 0,07%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,07%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,07%
Ac.Naturgy ES0116870314 0,07%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,07%
Ac.Acciona ES0125220311 0,06%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,06%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,06%
Abertis 1,5% 270624 XS1967635621 0,06%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,06%
Pagare Euskatel 310519 XS1974708288 0,06%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,05%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,05%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,04%
Pagare Euskatel 280619 XS1974708445 0,04%
AC.ORYZON GENOMICS. S.A. ES0167733015 0,04%
Ac.Metrovacesa SA ES0105122024 0,04%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,04%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,04%
Ac.Dia SA ES0126775032 0,04%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,04%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,03%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,03%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,03%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,03%
BANKINTER 0,875% 050324 ES0313679K13 0,03%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,03%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,02%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,02%
Pagare Elecnor 300419 ES0529743777 0,01%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,01%
Ac.Catenon ES0112320009 0,00%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

685,8M

patrimonio

22,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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