RURAL MIXTO 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035

Patrimonio 685.762.653€
Partícipes 22.664
Patrimonio por partícipe 30.257,79€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 12 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono Generalitat Cataluña 4,35% 160714 ES0000095838 38,62%
Bono Comunidad Balear 3,898% 220714 ES0001348087 11,61%
Bancaja Avalado 3% 271014 ES0314977358 10,98%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI ES0174344038 8,60%
Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 ES0414950784 8,08%
Letra del Tesoro 190914 ES0L01409199 7,13%
Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 ES0314840184 4,38%
Repo B.E. 071298/300714 ES0000012098 2,61%
Bono ICO 3,875% 311014 XS0737407543 2,50%
Caixa Galicia Avalado 3% 031114 ES0314843329 1,07%
REPO BONO ESTADO 300715 ES00000123L8 0,58%
Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 ES0314400187 0,41%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

685,8M

patrimonio

22,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×