RURAL MIXTO 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035
| Patrimonio | 685.762.653€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.664 |
| Patrimonio por partícipe | 30.257,79€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono Generalitat Cataluña 4,35% 160714 | ES0000095838 | 38,62% |
| Bono Comunidad Balear 3,898% 220714 | ES0001348087 | 11,61% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 10,98% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 8,60% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 8,08% |
| Letra del Tesoro 190914 | ES0L01409199 | 7,13% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 4,38% |
| Repo B.E. 071298/300714 | ES0000012098 | 2,61% |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 2,50% |
| Caixa Galicia Avalado 3% 031114 | ES0314843329 | 1,07% |
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 0,58% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
685,8M
patrimonio
22,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo