RURAL MIXTO 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174227035

Patrimonio 685.762.653€
Partícipes 22.664
Patrimonio por partícipe 30.257,79€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 171 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 5,74%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 5,14%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 4,81%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 3,82%
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620 IT0005250946 3,63%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 3,62%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 3,23%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 2,47%
Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 2,36%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 2,30%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 2,19%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 1,87%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,45%
Banca Pop Di Vicenza 0,5% 030220 IT0005238859 1,44%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 1,42%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,29%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 1,27%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 1,23%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 1,12%
Fade 0,5% 171220 ES0378641239 1,10%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 1,09%
Obrigacoes do Tesouro 3,85% 150421 PTOTEYOE0007 1,02%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,01%
Fade 0,625% 170322 ES0378641288 0,97%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 0,95%
Schroder Euro Equity C LU0106235459 0,93%
Ac.Lierde Sicav SA ES0158457038 0,92%
Comunidad Madrid Float 300420 ES0000101800 0,90%
Pagare Junta Andalucia 260118 ES05000907N9 0,90%
Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 XS1594368539 0,82%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,78%
LFP Rendement Global 2022 - I FR0012020659 0,76%
Aberdeen Euro High Yield I2 eur LU0231473439 0,75%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,74%
Buoni Poliennali strip 011121 cupón cero IT0001247284 0,70%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,62%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,58%
Junta Extremadura 6,125% 120218 ES0000099095 0,57%
Madrileña de Gas 3,779% 110918 XS0969350999 0,56%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 0,56%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,55%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,53%
Fiat Finance & Trade 4,75% 220321 XS1048568452 0,50%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,49%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,48%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,48%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,48%
Dufry Finance Sca 4,5% 150722 XS1087753353 0,47%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,47%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,46%
General Motors Financial Float 100521 XS1609252645 0,45%
Rexel Sa 3,25% 150622 XS1238996018 0,45%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,44%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,44%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,43%
Faurecia 3,125% 150622 XS1204116088 0,43%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,42%
Veneto Banca Spa 0,5% 020220 IT0005239535 0,42%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,42%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,40%
Edream Odigeo SA 8,5% 010821 XS1491985476 0,40%
Acerinox Sa Float 241218 ES0332105008 0,40%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,39%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,39%
Santander Consumer Finance 0,75% 030419 XS1385935769 0,38%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,38%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 0,37%
Finmeccanica Spa 4,375% 051217 XS0861828407 0,37%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 IT0005246423 0,36%
Wind Acquisition FIN SA 4 % 150720 XS1082636876 0,36%
Sacyr Sa 4,75 % 181123 XS1526025298 0,36%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,36%
Intermoney Variable Euro FI ES0155142039 0,36%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,35%
Junta Castilla y Leon 4,65% 081122 ES0001351180 0,35%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,35%
Ac.Inditex ES0148396007 0,34%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,34%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,33%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,33%
LFP Sub Debt Libroblig C FR0010674978 0,33%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,33%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,32%
Citigroup 1,375% 271021 XS1128148845 0,32%
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 XS1548914800 0,31%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,30%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,29%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 0,29%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 0,28%
Ac.Ing Groep Nv NL0011821202 0,28%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 0,28%
Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 ES0000090714 0,27%
Bankia Float 141117 XS0329522832 0,27%
Gescooperativo Small Caps Euro FI ES0141986002 0,26%
Ac.Orange FR0000133308 0,25%
Ac.Daimler Chrysler DE0007100000 0,24%
RCI Banque Sa Float 120421 FR0013250685 0,24%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,23%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,23%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,23%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,22%
Rural Euro RV FI ES0174367039 0,22%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,22%
Ac.Siemens DE0007236101 0,21%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,21%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,21%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,20%
Santander Consumer Finance 0,625% 200418 XS1218217377 0,20%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,20%
Ac.Repsol ES0173516115 0,20%
Ac.Essilor International SA FR0000121667 0,19%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,18%
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 XS1188117391 0,18%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,18%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,17%
Ac.Sap Ag Ord Npv DE0007164600 0,17%
Ac.Total Fina-Elf FR0000120271 0,16%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,16%
Repsol International 4,875% 190219 XS0733696495 0,15%
Liberbank Sa 6,875% 140327 ES0268675032 0,15%
Santander Consumer Bank 1% 250219 XS1369254310 0,15%
Ac.Endesa ES0130670112 0,14%
Unicredit Spa Float Escalonado 311018 IT0004764004 0,13%
Unicredit Spa Float Escalonado 310318 IT0004698426 0,13%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,13%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,12%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,11%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,11%
Ob.Telefonica 0,318% 171020 XS1505554698 0,11%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,11%
Acciona Sa 1,85% 220920 XS1687934643 0,11%
ArcelorMittal 3% 090421 XS1214673722 0,10%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,09%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,08%
Ac.Vocento ES0114820113 0,08%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,08%
Nokia Oyj 1% 150321 XS1577727164 0,07%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,07%
Amadeus 0,625% 021217 XS1146627473 0,07%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,07%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,07%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,07%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,07%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,06%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,05%
Ac.Acciona ES0125220311 0,05%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,05%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,04%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,04%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,04%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,04%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,04%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,04%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,04%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,04%
Ac.Adveo Group International ES0182045312 0,03%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,03%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,03%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,03%
Comunidad Madrid 4,99% 170618 ES0000101313 0,03%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,03%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,02%
Ac.Tubacex ES0132945017 0,02%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 0,02%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,02%
Ac.Inmobiliaria Colonial ES0139140174 0,01%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,01%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,01%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,01%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,01%
Ac.Catenon ES0112320009 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

685,8M

patrimonio

22,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×