MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01 | ES00000128E2 | 40,54% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 10,97% |
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-03 | ES00000128E2 | 10,76% |
| Cupón Cero|BUONI ORDINARI DEL T|0,228|2019-05-1 | IT0005332413 | 4,31% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 14 | 4,31% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 07 22 | 3,23% | |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|4,125|2019-10 | XS0699618863 | 2,29% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,18% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 2,15% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 2,15% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2019 12 27 | 2,15% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,09% |
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01 | ES00000122T3 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo