MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019

Patrimonio 103.781.519€
Partícipes 787
Patrimonio por partícipe 131.869,78€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 12 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,270|2010-01-04 ES0000012239 25,78%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,370|2010-01-07 ES00000121O6 11,37%
Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|5,2 DE0002760832 9,77%
Obligaciones|BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND ALEMAN|2,7 DE000A0DRH52 9,57%
Obligaciones|NRW.BANK|2,500|2010-01-07 DE000NWB1AK1 9,54%
Obligaciones|RADIO TV ESPAÑOLA|0,904|2010-04-29 ES0331163107 9,47%
Obligaciones|CAISSE NATIONAL DE LA AUTOROUT|4,5 FR0000583478 5,85%
Obligaciones|NRW.BANK|5,250|2010-02-19 DE000NWB4016 4,89%
Obligaciones|GENERALIDAD DE CATALUNYA|3,750|201 ES0000095846 4,23%
Obligaciones|RESEAU FERRE DE FRANCE|5,250|2010- FR0000490914 3,15%
Obligaciones|FREISTAAT BAYERN|3,750|2010-01-27 DE0001053171 2,90%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,0 XS0285098710 1,93%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO DINERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

103,8M

patrimonio

787

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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