MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 14,21% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,298|2017-10- | IT0004652175 | 9,14% |
| Bonos|FADE|4,875|2017-12-17 | ES0378641114 | 7,79% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 7,15% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,050|2017 09 29 | 6,16% | |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,281|2017-09-15 | ES0L01709150 | 5,62% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 03 14 | 5,60% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 14 | 4,20% | |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,315|2017-08-18 | ES0L01708186 | 3,51% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14 | 3,50% | |
| Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|0,122|2018-01-19 | PTPBTBGE0030 | 2,81% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 22 | 2,80% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 04 | 1,40% | |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 1,26% |
| Obligaciones|FADE|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,14% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,72% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,990|2018-06- | ES0000101313 | 0,56% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02- | ES0001351339 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo