MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|RADIO TV ESPAÑOLA|0,904|2010-04-29 | ES0331163107 | 16,78% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|4,500|2010 | IT0004254352 | 13,69% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,850|2010 | PTOTEHOE0008 | 13,62% |
| Obligaciones|CAISSE NATIONAL DE LA AUTOROUT|4,5 | FR0000583478 | 10,36% |
| Pagarés|GENERALITAT DE VALENCIA|0,615|2010-05-0 | ES0500105FU9 | 8,38% |
| Pagarés|GENERALIDAD DE CATALUNYA|0,675|2010-05- | ES0500095B12 | 8,38% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,380|2010-04-06 | ES00000121O6 | 6,74% |
| Obligaciones|RESEAU FERRE DE FRANCE|5,250|2010- | FR0000490914 | 5,58% |
| Obligaciones|CAISSE NATL DE CREDIT AGRICOLE|3,1 | FR0010173773 | 5,10% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2010-04-06 | ES00000121T5 | 5,04% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|5,6 | XS0119282423 | 3,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo