MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 9,54% |
| Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,130|2017-03-01 | IT0004584204 | 7,32% |
| Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|0,048|2016-11-18 | PTPBTAGE0031 | 7,31% |
| Obligaciones|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 6,81% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|0,375|2016-10 | XS1147549601 | 5,72% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,625|2017-01 | XS0736467159 | 4,67% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,050|2017 09 29 | 4,59% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 4,43% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,220|2017 09 29 | 4,17% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 14 | 3,13% | |
| Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|0,012|2016-11-18 | PTPBTAGE0031 | 2,92% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14 | 2,61% | |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|3,500|2016-12- | ES0001351354 | 2,41% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02- | ES0000101495 | 1,84% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|0,800|2017-01 | ES0000103061 | 1,06% |
| Cupón Cero|BONOS DEL ESTADO-NO|0,001|2023-07-30 | ES00000125A6 | 0,84% |
| Obligaciones|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,54% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,16% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,000|2016-12-01 | ES0001352485 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo