MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,210|2009-07-01 | ES0L01004230 | 53,74% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,370|2009-07-08 | ES00000120G4 | 10,50% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,300|2009-07-07 | ES00000121L2 | 8,42% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|4,5 | XS0309927258 | 5,16% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,445 | IT0003106553 | 4,16% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,5 | DE000A0JRLV6 | 3,36% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|5,2 | DE0002760832 | 2,16% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI PRESTITI|4,700|2009-12-21 | IT0004304751 | 2,13% |
| Obligaciones|BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND ALEMAN|2,7 | DE000A0DRH52 | 2,12% |
| Obligaciones|NRW.BANK|2,500|2010-01-07 | DE000NWB1AK1 | 2,11% |
| Obligaciones|CAISSE NATIONAL DE LA AUTOROUT|4,5 | FR0000583478 | 1,29% |
| Obligaciones|NRW.BANK|5,250|2010-02-19 | DE000NWB4016 | 1,08% |
| Obligaciones|GENERALIDAD DE CATALUNYA|3,750|201 | ES0000095846 | 0,94% |
| Obligaciones|RESEAU FERRE DE FRANCE|5,250|2010- | FR0000490914 | 0,69% |
| Obligaciones|SOC NATL CHEMINS FER FRA|4,625|200 | FR0000494957 | 0,66% |
| Obligaciones|BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND ALEMAN|3,7 | DE0001053171 | 0,64% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,0 | XS0285098710 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo