MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02 | ES00000128E2 | 32,78% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 9,55% |
| Cupón Cero|BUONI ORDINARI DEL T|0,228|2019-05-1 | IT0005332413 | 3,75% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 14 | 3,75% | |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 3,32% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 01 18 | 2,81% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02- | ES0000107443 | 2,31% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,13% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|4,125|2019-10 | XS0699618863 | 2,00% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|6,505|2019-03- | ES0001351347 | 1,96% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,625|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,90% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,89% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,875|2019-02 | XS0733696495 | 1,89% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 1,87% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2019 12 27 | 1,87% | |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 1,87% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LIS|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 1,47% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo