MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,990|2018-06- | ES0000101313 | 14,47% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 11,07% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 14 | 8,46% | |
| REPO|BNP PARIBA|0,500|2018-04-03 | ES0000012B47 | 8,45% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 8,45% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 6,77% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE ARAGON|3,750|2018-04- | ES0000107419 | 6,37% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE ARAGON|4,000|2018-09- | ES0000107427 | 5,85% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 4,80% |
| Bonos|FONDO PARA LA FINANC|2,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 4,32% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2018 05 23 | 3,17% | |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 2,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo