MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019

Patrimonio 103.781.519€
Partícipes 787
Patrimonio por partícipe 131.869,78€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,220|2012-04-02 ES00000123D5 16,07%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2012-04-02 ES0L01207205 12,74%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|3,730|2012-04-20 ES0L01204202 7,41%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2012-04-30 ES00000121I8 6,17%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,4 XS0441651477 4,40%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,779|2012-08-24 ES0L01208245 3,51%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,833|2012-10-29 ES00000121Q1 3,51%
Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,994 IT0004787989 3,50%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|4,250|2012-06-22 ES0L01206223 3,47%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|4,570|2012-08-24 ES0L01208245 3,46%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,291|2012-04-20 ES0L01204202 3,46%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,866|2012-09-21 ES0L01209219 2,63%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,200|2013-01-18 ES0L01301180 2,61%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,350|2013-02-15 ES0L01302154 2,61%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,500|2012-10- ES0000101479 2,03%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,900|2012-09-21 ES0L01209219 1,76%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|3,322|2012-04-20 ES0L01204202 1,74%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|4,401|2012-07-20 ES0L01207205 1,73%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|4,420|2012-07-20 ES0L01207205 1,73%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,448|2013-03-15 ES0L01303152 1,73%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,566|2012-05-18 ES0L01205183 1,72%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|3,363|2012-08-24 ES0L01208245 1,72%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,850|2012-04-20 ES0L01204202 1,71%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,871|2012-07-20 ES0L01207205 1,71%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 XS0301818166 1,67%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,900|2012-10-31 ES00000120L4 0,89%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|3,648|2012-10-19 ES0L01210191 0,86%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|3,626|2012-09-21 ES0L01209219 0,86%
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 ES0000090409 0,84%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,220|2012-04-02 ES00000120G4 0,50%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO DINERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

103,8M

patrimonio

787

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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