MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,780|2014-04-01 | ES00000124W3 | 42,19% |
| REPO|BNP PARIBA|1,100|2014-04-01 | ES00000123X3 | 7,67% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,270|2014-04-16 | ES0L01404166 | 11,50% |
| REPO|BNP PARIBA|0,280|2014-04-01 | ES0000011868 | 9,59% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2014-05-27 | ES0001352444 | 7,70% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,182|2014-04-16 | ES0L01404166 | 7,62% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2014-11- | ES0000101511 | 6,36% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 5,81% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0737407543 | 3,93% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,300|201 | ES0001351222 | 3,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,200|2014-09- | ES0000101230 | 3,53% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,861|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,44% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,514|2014-05-16 | ES0L01405163 | 2,87% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,525|2014-08-22 | ES0L01408225 | 2,87% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,900|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,86% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,150|2014-05-16 | ES0L01405163 | 1,92% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,533|2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,90% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,500|2014-12-29 | ES0001352428 | 1,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo