MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 14,48% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,298|2017-10- | IT0004652175 | 9,31% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 7,48% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 03 14 | 5,71% | |
| Bonos|FADE|4,875|2017-12-17 | ES0378641114 | 4,94% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 4,80% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,990|2018-06- | ES0000101313 | 3,72% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 2,99% |
| Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|0,122|2018-01-19 | PTPBTBGE0030 | 2,86% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 22 | 2,85% | |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02- | ES0001351339 | 1,85% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 04 | 1,43% | |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 1,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo