MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019

Patrimonio 103.781.519€
Partícipes 787
Patrimonio por partícipe 131.869,78€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-10-01 ES00000122T3 15,44%
Obligaciones|FADE|4,000|2015-12-17 ES0378641122 12,03%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 XS0759269441 9,07%
REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-10-07 ES00000124B7 8,83%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|2,3 XS0968922764 8,34%
REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-10-08 ES00000124B7 7,72%
REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-10-02 ES00000124W3 3,31%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,1 XS0453097205 2,86%
Obligaciones|FADE|2,875|2016-09-17 ES0378641163 2,83%
Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|100,000|2016-01-22 PTPBTTGE0022 2,76%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|6,123|2016-06- ES0000101446 2,19%
Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,0 IT0004656275 1,10%
Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,750|201 ES0001351271 0,89%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|5,1 XS0582801865 0,87%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO DINERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

103,8M

patrimonio

787

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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