MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019

Patrimonio 103.781.519€
Partícipes 787
Patrimonio por partícipe 131.869,78€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Repo|BNP PARIBA|0,260|2014-01-02 ES00000123K0 15,54%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- ES0000101339 9,96%
Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|201 ES0302761012 9,94%
Repo|BNP PARIBA|0,500|2014-01-08 ES00000123X3 9,81%
Repo|BNP PARIBA|0,500|2014-01-07 ES00000123X3 8,18%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 XS0589735561 6,67%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,182|2014-04-16 ES0L01404166 6,50%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,5 XS0408637022 3,35%
Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,300|201 ES0001351222 3,32%
Obligaciones|FADE|4,800|2014-03-17 ES0378641007 3,31%
Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,455 IT0004940109 3,27%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,861|2014-09-19 ES0L01409199 2,92%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,514|2014-05-16 ES0L01405163 2,45%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,900|2014-09-19 ES0L01409199 2,44%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,703|2014-11-21 ES0L01411211 2,43%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2014-05-27 ES0001352444 1,67%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,150|2014-05-16 ES0L01405163 1,63%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,533|2014-07-18 ES0L01407185 1,62%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO DINERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

103,8M

patrimonio

787

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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