MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,030|2015-07-01 | ES00000124B7 | 22,51% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,7 | XS0528912214 | 14,45% |
| REPO|BNP PARIBA|0,030|2015-07-02 | ES00000124B7 | 9,01% |
| Obligaciones|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 8,01% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,040|2015-08-22 | ES0L01508214 | 7,50% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0759269441 | 4,65% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,1 | XS0453097205 | 3,90% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|2,3 | XS0968922764 | 3,80% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,0 | XS1017789089 | 3,01% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|6,123|2016-06- | ES0000101446 | 2,98% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,0 | IT0004656275 | 1,51% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,750|201 | ES0001351271 | 1,21% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|5,1 | XS0582801865 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo