MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|0,185|2014-07-18 | PTPBTYGE0025 | 12,83% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000124B7 | 11,05% |
| REPO|BNP PARIBA|0,080|2014-07-02 | ES00000122F2 | 8,84% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,2 | XS0485309313 | 7,88% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|4,250|2014 | IT0003618383 | 7,78% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2014-11- | ES0000101511 | 7,33% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 6,71% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0737407543 | 4,53% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,415 | IT0004986433 | 4,42% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,200|2014-09- | ES0000101230 | 4,06% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,861|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,96% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,145 | IT0004986433 | 3,31% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,900|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,30% |
| Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|1,000|2014-12-19 | PTPBTDGE0020 | 2,76% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,533|2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,18% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,500|2014-12-29 | ES0001352428 | 1,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo